Marathon Petroleum Corporation

WBAG:MPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.8b

Marathon Petroleum Waardering

Is MPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPC ( €148.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €358.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPC?

Belangrijke metriek: Omdat MPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPC. Deze wordt berekend door MPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPC's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$4.52b
MarktkapitalisatieUS$50.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
VLO Valero Energy
11.9x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.7x0.2%د.إ267.9b
MPC Marathon Petroleum
11.2x-12.0%€50.5b

Price-To-Earnings versus peers: MPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPC 11.2xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€148.48
€161.98
+9.1%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%€173.79€107.37n/a17
Dec ’24€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%€175.43€108.38n/a17
Nov ’24€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%€170.39€119.94€150.7217
Sep ’24€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%€155.03€116.97€159.3417
Aug ’24€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%€150.23€100.16€161.4818
Jul ’24€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%€151.21€100.80€163.0018
Jun ’24€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%€153.35€102.23€161.3418
May ’24€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%€150.40€112.11€176.2218
Apr ’24€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%€152.21€113.47€184.7018
Mar ’24€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%€150.20€104.68€158.2617
Feb ’24€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%€150.20€104.68€154.6417
Jan ’24€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%€140.99€108.09€132.6017
Dec ’23€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%€148.07€111.30€140.8417
Nov ’23€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%€151.86€94.15€148.4417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

7D

-1.2%

1Y

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

OMV

€12.3b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€37.74

7D

-1.8%

1Y

-4.1%