Hess Corporation

WBAG:HES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.1b

Hess Waardering

Is HES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.27
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HES ( €146.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HES wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HES?

Belangrijke metriek: Omdat HES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HES. Deze wordt berekend door HES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HES's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$46.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
OMV OMV
9.8x16.8%€12.9b
FANG Diamondback Energy
16.4x6.6%US$52.6b
TPL Texas Pacific Land
72.3xn/aUS$32.5b
CNQ Canadian Natural Resources
12.7x4.7%CA$96.1b
HES Hess
17.6x17.0%€46.5b

Price-To-Earnings versus peers: HES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HES 17.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.72
€162.81
+11.0%
9.0%€193.27€146.65n/a14
Jan ’26€125.74
€161.62
+28.5%
9.0%€191.94€145.64n/a14
Dec ’25€138.42
€157.35
+13.7%
8.3%€191.10€139.24n/a14
Nov ’25€127.38
€149.14
+17.1%
7.8%€178.36€133.31n/a14
Oct ’25€125.90
€143.68
+14.1%
8.5%€173.75€128.97n/a14
Sep ’25€123.78
€151.48
+22.4%
9.6%€188.75€135.72n/a13
Aug ’25€133.00
€159.70
+20.1%
9.7%€194.74€144.22n/a13
Jul ’25€138.04
€162.77
+17.9%
9.1%€198.07€149.49n/a14
Jun ’25€139.80
€160.83
+15.0%
9.9%€194.83€133.26n/a15
May ’25€149.84
€161.84
+8.0%
9.5%€197.73€135.24n/a16
Apr ’25€140.25
€154.58
+10.2%
10.0%€187.70€132.76n/a16
Mar ’25€137.15
€154.15
+12.4%
10.4%€184.32€129.02n/a16
Feb ’25€130.35
€152.47
+17.0%
9.2%€180.56€128.97n/a16
Jan ’25€131.10
€152.76
+16.5%
8.1%€179.05€136.34€125.7417
Dec ’24€131.90
€158.51
+20.2%
9.1%€196.54€140.39€138.4217
Nov ’24€136.45
€162.65
+19.2%
8.9%€198.91€142.08€127.3817
Oct ’24€145.75
€157.67
+8.2%
12.3%€199.90€111.37€125.9022
Sep ’24€144.65
€152.29
+5.3%
12.0%€189.87€107.84€123.7822
Aug ’24€136.20
€145.60
+6.9%
14.2%€186.65€76.48€133.0022
Jul ’24€124.50
€145.71
+17.0%
13.9%€187.86€76.98€138.0421
Jun ’24€120.70
€149.30
+23.7%
14.2%€191.29€78.38€139.8021
May ’24€128.65
€144.83
+12.6%
12.8%€181.50€84.40€149.8422
Apr ’24€121.72
€144.50
+18.7%
13.3%€184.38€85.74€140.2523
Mar ’24€129.40
€147.80
+14.2%
12.8%€187.28€87.09€137.1524
Feb ’24€132.72
€144.87
+9.2%
13.4%€184.06€80.99€130.3524
Jan ’24€132.28
€138.11
+4.4%
13.1%€164.96€82.95€131.1023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€162.51
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hess Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Yim ChengBarclays