Worldline SA

WBAG:WLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Worldline Waardering

Is WLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WLN ( €6.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WLN?

Belangrijke metriek: Omdat WLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WLN. Deze wordt berekend door WLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WLN's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€4.66b
Marktkapitalisatie€1.88b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
EVTC EVERTEC
2.7x6.9%US$2.2b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
11.6x26.1%د.إ7.3b
A377300 Kakao Pay
4.5x14.0%₩3.0t
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.1b
WLN Worldline
0.4x3.3%€1.9b

Price-To-Sales versus peers: WLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x-20.7%
WLN Worldline
 0.4x3.3%US$1.98b
WLN 0.4xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies17PS0246810+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x-15.3%
WLN Worldline
 0.4x78.2%US$1.98b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WLN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.49
€9.80
+51.1%
42.0%€22.00€5.00n/a20
Nov ’25€6.36
€9.78
+53.8%
42.2%€22.00€5.00n/a20
Oct ’25€6.61
€10.87
+64.6%
36.2%€22.00€6.70n/a20
Sep ’25€8.30
€13.32
+60.5%
38.8%€28.90€7.00n/a20
Aug ’25€8.74
€14.29
+63.5%
34.1%€28.90€9.00n/a20
Jul ’25€10.64
€14.46
+35.9%
32.8%€28.90€9.00n/a20
Jun ’25€11.52
€14.66
+27.2%
33.1%€28.90€9.00n/a20
May ’25€10.27
€14.62
+42.3%
33.3%€28.90€9.00n/a20
Apr ’25€11.34
€15.04
+32.7%
34.0%€28.90€9.00n/a21
Mar ’25€10.75
€16.04
+49.2%
33.6%€28.90€9.00n/a20
Feb ’25€13.72
€18.08
+31.7%
35.9%€36.00€10.90n/a20
Jan ’25€15.73
€22.92
+45.7%
77.2%€91.00€10.90n/a20
Dec ’24€14.57
€22.68
+55.6%
78.7%€91.00€8.90n/a20
Nov ’24€12.16
€26.16
+115.1%
72.5%€91.00€8.90€6.3619
Oct ’24€26.96
€54.24
+101.2%
22.2%€91.00€30.20€6.6119
Sep ’24€30.25
€54.54
+80.3%
21.7%€91.00€35.90€8.3020
Aug ’24€35.70
€54.71
+53.2%
21.3%€91.00€35.90€8.7420
Jul ’24€33.34
€55.16
+65.4%
20.6%€91.00€35.90€10.6420
Jun ’24€36.17
€55.62
+53.8%
19.4%€91.00€36.50€11.5220
May ’24€38.20
€54.80
+43.5%
21.6%€91.00€33.07€10.2720
Apr ’24n/a
€54.83
0%
21.5%€91.00€33.07€11.3420
Mar ’24n/a
€54.92
0%
21.3%€91.00€33.07€10.7520
Feb ’24€41.78
€55.29
+32.3%
21.1%€91.00€33.07€13.7220
Jan ’24€36.97
€55.94
+51.3%
21.7%€91.00€33.07€15.7320
Dec ’23€44.97
€56.57
+25.8%
21.6%€91.00€33.07€14.5719
Nov ’23€44.03
€56.22
+27.7%
22.2%€91.00€33.07€12.1618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MLP

€649.2m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.93

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$446.30

7D

1.6%

1Y

35.1%

T. Rowe Price Group

US$26.4b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$112.30

7D

0.4%

1Y

25.5%