Mastercard Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAST ( €504.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €454.44 )

Is MAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAST ( €504.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €454.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAST?

Belangrijke metriek: Omdat MAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAST. Deze wordt berekend door MAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAST's PE Ratio?
PE-verhouding	39.4x
Inkomsten	US$12.32b
Marktkapitalisatie	US$485.06b

MAST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.3x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.1x
V Visa	31.7x	9.6%	US$611.1b
FI Fiserv	41x	18.7%	US$126.6b
PYPL PayPal Holdings	19.6x	6.1%	US$87.2b
SQ Block	52.2x	27.6%	US$55.2b
MAST Mastercard	39.4x	12.0%	€485.1b

Price-To-Earnings versus peers: MAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	39.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€504.40	€531.65 +5.4%	6.8%	€581.21	€442.32	n/a	36
Nov ’25	€469.80	€502.16 +6.9%	7.5%	€558.29	€420.80	n/a	37
Oct ’25	€446.80	€468.77 +4.9%	5.6%	€530.78	€409.53	n/a	37
Sep ’25	€435.15	€464.99 +6.9%	5.4%	€512.32	€405.36	n/a	36
Aug ’25	€428.50	€479.47 +11.9%	6.0%	€569.92	€417.94	n/a	37
Jul ’25	€407.50	€478.87 +17.5%	5.7%	€573.86	€420.83	n/a	37
Jun ’25	€405.85	€474.40 +16.9%	5.5%	€566.54	€415.46	n/a	37
May ’25	€424.65	€480.30 +13.1%	6.1%	€575.21	€385.34	n/a	37
Apr ’25	€444.00	€469.94 +5.8%	5.3%	€530.90	€380.40	n/a	36
Mar ’25	€438.00	€467.75 +6.8%	5.5%	€531.36	€380.73	n/a	37
Feb ’25	€421.80	€452.97 +7.4%	7.1%	€493.12	€379.04	n/a	36
Jan ’25	€386.20	€414.46 +7.3%	6.5%	€472.16	€372.28	n/a	35
Dec ’24	€382.20	€409.76 +7.2%	5.1%	€446.20	€374.29	n/a	34
Nov ’24	€357.20	€421.33 +18.0%	5.0%	€457.33	€383.63	€469.80	35
Oct ’24	€377.40	€433.52 +14.9%	5.8%	€500.86	€384.40	€446.80	33
Sep ’24	€384.80	€418.50 +8.8%	6.1%	€487.74	€358.66	€435.15	34
Aug ’24	€359.60	€409.78 +14.0%	6.1%	€481.07	€353.76	€428.50	34
Jul ’24	€357.40	€396.34 +10.9%	4.4%	€436.11	€356.40	€407.50	34
Jun ’24	€342.00	€403.87 +18.1%	4.7%	€443.73	€362.63	€405.85	33
May ’24	€335.80	€392.86 +17.0%	4.5%	€430.23	€354.57	€424.65	34
Apr ’24	€333.75	€393.66 +18.0%	4.8%	€435.42	€358.85	€444.00	34
Mar ’24	€329.25	€395.00 +20.0%	5.6%	€439.95	€335.56	€438.00	35
Feb ’24	€338.00	€387.58 +14.7%	6.3%	€434.19	€326.56	€421.80	35
Jan ’24	€324.50	€374.18 +15.3%	7.5%	€445.28	€292.45	€386.20	34
Dec ’23	€339.50	€381.12 +12.3%	7.9%	€455.67	€299.27	€382.20	35
Nov ’23	€332.75	€400.85 +20.5%	7.7%	€477.85	€313.84	€357.20	35

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$461.00

3.8%

40.5%

Amundi

€12.2b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€59.65

-11.4%

7.4%

MLP

€640.5m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.87

-0.7%

19.1%