Azimut Holding S.p.A.

WBAG:AZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Azimut Holding Waardering

Is AZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZM ( €23.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZM?

Belangrijke metriek: Omdat AZM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZM. Deze wordt berekend door AZM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZM's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
Inkomsten€531.65m
Marktkapitalisatie€3.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
VONN Vontobel Holding
14.9x17.7%CHF 3.2b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
HMC HMC Capital
78.3x20.5%AU$5.2b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
AZM Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: AZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZM 6.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies37PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZM te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.61
€26.64
+12.8%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.94
€26.94
+17.4%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€23.29
€26.84
+15.2%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.79
€27.08
+18.8%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€23.21
€27.44
+18.2%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.40
€28.12
+25.5%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.60
€28.12
+14.3%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.70
€27.96
+13.2%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.29
€27.56
+9.0%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.70
€26.56
-0.5%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.73
€26.08
+1.4%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.69
€24.88
+5.0%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.42
€24.82
+10.7%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.91
€24.82
+24.7%
7.1%€27.00€20.50€22.9411
Oct ’24€20.88
€25.15
+20.4%
5.8%€27.00€22.50€23.2911
Sep ’24€21.48
€25.15
+17.1%
5.8%€27.00€22.50€22.7911
Aug ’24€21.53
€25.12
+16.7%
6.0%€27.00€22.50€23.2111
Jul ’24€19.68
€25.21
+28.1%
7.0%€28.00€22.00€22.4011
Jun ’24€18.83
€25.21
+33.9%
7.0%€28.00€22.00€24.6011
May ’24€20.44
€25.21
+23.3%
7.0%€28.00€22.00€24.7011
Apr ’24€19.78
€25.23
+27.5%
7.0%€28.00€22.00€25.2911
Mar ’24€22.41
€24.64
+9.9%
9.8%€28.00€21.00€26.7011
Feb ’24€22.86
€24.04
+5.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7311
Jan ’24€21.01
€23.05
+9.7%
13.4%€27.00€16.00€23.6911
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.4211
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.6%
14.7%€27.00€16.00€19.9111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven