Levi Strauss Waardering

Is LEVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEVI ( €16.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEVI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEVI?

Belangrijke metriek: Omdat LEVI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEVI. Deze wordt berekend door LEVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEVI's PE Ratio?
PE-verhouding	43.3x
Inkomsten	US$154.90m
Marktkapitalisatie	US$6.71b

LEVI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.6x
PVH PVH	8x	5.4%	US$6.0b
PAGEIND Page Industries	80.5x	16.1%	₹499.9b
GIL Gildan Activewear	18.1x	12.0%	CA$10.7b
KTB Kontoor Brands	20x	8.5%	US$5.1b
LEVI Levi Strauss	43.3x	45.4%	€6.7b

Price-To-Earnings versus peers: LEVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	43.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LEVI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€16.06	€20.58 +28.2%	10.0%	€23.90	€17.47	n/a	13
Nov ’25	€15.85	€20.58 +29.9%	10.0%	€23.90	€17.47	n/a	13
Oct ’25	€19.47	€20.62 +5.9%	10.9%	€25.08	€17.91	n/a	13
Sep ’25	€17.23	€21.44 +24.5%	10.9%	€26.08	€18.63	n/a	13
Aug ’25	€17.00	€21.44 +26.2%	10.9%	€26.08	€18.63	n/a	13
Jul ’25	€17.85	€21.44 +20.2%	10.9%	€26.08	€18.63	n/a	13
Jun ’25	€22.04	€20.38 -7.5%	8.9%	€23.22	€17.65	n/a	13
May ’25	€20.13	€20.60 +2.3%	8.6%	€23.43	€17.81	n/a	14
Apr ’25	€18.30	€16.83 -8.0%	12.7%	€21.32	€12.98	n/a	14
Mar ’25	€16.90	€16.25 -3.8%	12.2%	€21.26	€12.94	n/a	14
Feb ’25	€15.01	€16.00 +6.6%	11.6%	€21.19	€12.90	n/a	14
Jan ’25	€15.12	€14.96 -1.0%	14.1%	€19.02	€11.77	n/a	13
Dec ’24	€14.38	€14.76 +2.6%	13.8%	€19.12	€11.83	n/a	13
Nov ’24	€12.66	€15.34 +21.2%	13.8%	€19.87	€12.30	€15.85	13
Oct ’24	€12.98	€15.55 +19.8%	12.5%	€19.99	€13.33	€19.47	13
Sep ’24	€12.86	€14.96 +16.3%	14.0%	€20.01	€12.73	€17.23	12
Aug ’24	€13.75	€14.96 +8.8%	14.0%	€20.01	€12.73	€17.00	12
Jul ’24	€13.15	€16.72 +27.2%	14.3%	€21.99	€13.75	€17.85	12
Jun ’24	€12.18	€17.11 +40.5%	12.7%	€22.10	€13.81	€22.04	12
May ’24	€12.91	€17.11 +32.5%	12.7%	€22.10	€13.81	€20.13	12
Apr ’24	€16.61	€17.67 +6.4%	12.8%	€22.13	€14.75	€18.30	12
Mar ’24	€16.73	€17.65 +5.4%	12.7%	€21.85	€14.56	€16.90	13
Feb ’24	€16.95	€17.65 +4.1%	12.7%	€21.85	€14.56	€15.01	13
Jan ’24	€14.56	€18.78 +29.0%	14.8%	€25.44	€15.07	€15.12	13
Dec ’23	€15.77	€19.46 +23.4%	14.2%	€26.15	€15.50	€14.38	13
Nov ’23	€15.41	€20.01 +29.8%	14.1%	€26.78	€15.87	€12.66	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.