PACCAR Inc

WBAG:PCAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.9b

PACCAR Waardering

Is PCAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCAR ( €102.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCAR?

Belangrijke metriek: Omdat PCAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCAR. Deze wordt berekend door PCAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCAR's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUS$4.71b
MarktkapitalisatieUS$55.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%€55.2b

Price-To-Earnings versus peers: PCAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCAR 11.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€102.06
€110.70
+8.5%
10.8%€128.43€88.74n/a18
Dec ’25€111.02
€108.00
-2.7%
10.4%€122.23€84.53n/a18
Nov ’25€95.63
€102.29
+7.0%
10.3%€116.81€81.58n/a18
Oct ’25€88.59
€98.85
+11.6%
11.5%€126.07€79.82n/a18
Sep ’25€85.70
€99.24
+15.8%
11.8%€125.39€79.38n/a18
Aug ’25€88.38
€103.75
+17.4%
10.0%€128.14€81.13n/a19
Jul ’25€95.19
€112.83
+18.5%
11.0%€137.64€82.39n/a20
Jun ’25€96.71
€110.66
+14.4%
12.2%€136.11€81.48n/a20
May ’25€97.91
€107.93
+10.2%
14.5%€137.49€82.31n/a21
Apr ’25€114.72
€100.96
-12.0%
12.7%€125.57€77.56n/a21
Mar ’25€103.80
€95.48
-8.0%
9.9%€115.63€77.70n/a19
Feb ’25€93.15
€94.80
+1.8%
10.5%€115.69€77.74n/a19
Jan ’25€88.38
€84.83
-4.0%
12.2%€105.43€70.89n/a18
Dec ’24€85.25
€87.53
+2.7%
11.2%€108.82€73.81€111.0218
Nov ’24€77.17
€87.53
+13.4%
11.2%€108.82€73.81€95.6318
Oct ’24€80.86
€84.40
+4.4%
10.3%€109.47€70.44€88.5918
Sep ’24€76.84
€81.21
+5.7%
10.8%€104.74€67.40€85.7020
Aug ’24€78.52
€80.07
+2.0%
11.4%€104.86€67.47€88.3820
Jul ’24€76.48
€73.71
-3.6%
5.2%€82.81€67.17€95.1919
Jun ’24€64.50
€75.51
+17.1%
8.0%€96.38€68.31€96.7121
May ’24€65.65
€72.65
+10.7%
9.1%€93.44€64.41€97.9119
Apr ’24€67.03
€69.06
+3.0%
10.9%€90.35€56.24€114.7219
Mar ’24€67.92
€70.46
+3.7%
11.2%€92.38€57.50€103.8018
Feb ’24€66.88
€66.38
-0.7%
11.1%€88.60€55.22€93.1518
Jan ’24€61.30
€64.54
+5.3%
10.5%€85.42€56.53€88.3817
Dec ’23€67.35
€63.54
-5.7%
5.4%€69.09€58.11€85.2517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PACCAR Inc wordt gevolgd door 52 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Kristine KubackiAvondale Partners
David LeikerBaird