Rosenbauer International AG

WBAG:ROS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €244.8m

Rosenbauer International Waardering

Is ROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROS ( €36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROS?

Belangrijke metriek: Omdat ROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROS. Deze wordt berekend door ROS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROS's PE Ratio?
PE-verhouding33x
Inkomsten€7.42m
Marktkapitalisatie€244.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€686.3m
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
ZAG Zumtobel Group
7.7xn/a€211.4m
FACC FACC
13.6x43.3%€285.7m
ROS Rosenbauer International
33x62.6%€244.8m

Price-To-Earnings versus peers: ROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROS 33.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.00
€45.00
+25.0%
7.9%€50.00€42.00n/a3
Nov ’25€34.30
€42.50
+23.9%
1.2%€43.00€42.00n/a2
Oct ’25€34.40
€42.50
+23.5%
1.2%€43.00€42.00n/a2
Sep ’25€41.50
€42.50
+2.4%
1.2%€43.00€42.00n/a2
Aug ’25€35.30
€42.50
+20.4%
1.2%€43.00€42.00n/a2
Jul ’25€36.30
€39.00
+7.4%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Jun ’25€30.30
€39.00
+28.7%
7.7%€42.00€36.00n/a2
May ’25€29.80
€39.00
+30.9%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Apr ’25€28.20
€39.00
+38.3%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Mar ’25€29.00
€39.00
+34.5%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Feb ’25€30.00
€39.00
+30.0%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Jan ’25€28.80
€39.00
+35.4%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Dec ’24€29.90
€39.00
+30.4%
7.7%€42.00€36.00n/a2
Nov ’24€30.40
€39.00
+28.3%
7.7%€42.00€36.00€34.302
Jun ’24€31.40
€44.67
+42.3%
15.2%€54.00€38.00€30.303
May ’24€31.90
€44.67
+40.0%
15.2%€54.00€38.00€29.803
Apr ’24€32.60
€44.67
+37.0%
15.2%€54.00€38.00€28.203
Mar ’24€34.90
€44.67
+28.0%
15.2%€54.00€38.00€29.003
Feb ’24€32.40
€44.67
+37.9%
15.2%€54.00€38.00€30.003
Jan ’24€30.10
€44.67
+48.4%
15.2%€54.00€38.00€28.803
Dec ’23€33.30
€44.67
+34.1%
15.2%€54.00€38.00€29.903
Nov ’23€33.70
€45.00
+33.5%
14.4%€54.00€39.00€30.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven