Mitsubishi Corporation

WBAG:MITT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €61.9b

Mitsubishi Waardering

Is MITT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MITT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MITT ( €15.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MITT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MITT?

Belangrijke metriek: Omdat MITT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MITT. Deze wordt berekend door MITT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MITT's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenJP¥1.12t
MarktkapitalisatieJP¥9.98t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MITT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MITT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
8001 ITOCHU
13.1x4.9%JP¥10.8t
8031 Mitsui
9.1x-3.2%JP¥9.2t
GWW W.W. Grainger
29.8x8.0%US$55.5b
FAST Fastenal
38.5x7.8%US$44.8b
MITT Mitsubishi
8.9x-6.7%€10.0t

Price-To-Earnings versus peers: MITT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MITT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MITT 8.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MITT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MITT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MITT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MITT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MITT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.50
€19.26
+24.3%
15.0%€26.04€15.38n/a11
Dec ’25€15.94
€20.88
+31.0%
12.3%€26.27€16.58n/a11
Nov ’25€16.71
€20.79
+24.4%
9.6%€25.34€17.55n/a11
Oct ’25€18.70
€21.61
+15.6%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.61
€22.15
+19.0%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.76
€22.51
+19.9%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.85
€20.33
+7.9%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.38
€21.14
+9.1%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.38
€21.34
-0.2%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.31
€20.63
-3.2%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.92
€18.44
-7.5%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.38
€17.06
+4.2%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.57
€17.38
+19.3%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.54
€16.73
+15.0%
7.0%€18.16€14.82€15.9411
Nov ’24€15.19
€17.02
+12.0%
7.2%€18.37€15.20€16.7111
Oct ’24€15.02
€16.95
+12.8%
7.8%€18.40€14.59€18.7011
Sep ’24€15.46
€16.38
+5.9%
7.9%€18.33€14.52€18.6111
Aug ’24€15.48
€15.98
+3.3%
6.0%€18.31€14.64€18.7611
Jul ’24€14.77
€14.73
-0.2%
14.1%€17.81€10.63€18.8511
Jun ’24€13.12
€12.89
-1.8%
13.0%€16.49€11.05€19.3810
May ’24€11.38
€12.69
+11.5%
10.4%€14.81€11.05€21.3810
Apr ’24€10.96
€13.18
+20.3%
12.5%€15.59€10.66€21.319
Mar ’24€10.96
€12.82
+17.0%
13.5%€15.23€10.41€19.929
Feb ’24€10.34
€12.58
+21.7%
12.6%€15.31€10.60€16.3811
Jan ’24€10.11
€12.26
+21.3%
12.7%€14.93€10.22€14.5711
Dec ’23€10.73
€12.33
+14.9%
13.0%€14.96€10.24€14.5411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 16:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsubishi Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research