ITOCHU Corporation

TSE:8001 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥11.4t

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

ITOCHU Waardering

Is 8001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8001 ( ¥7954 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8693.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8001 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8001?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8001 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8001's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
8058 Mitsubishi
12x-2.9%JP¥12.0t
8031 Mitsui
8.9x-5.2%JP¥9.7t
8053 Sumitomo
10.5x8.9%JP¥4.0t
8002 Marubeni
8.4x2.3%JP¥3.9t
8001 ITOCHU
14.3x5.5%JP¥11.4t

Price-To-Earnings versus peers: 8001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8001's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8001's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8001 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8001 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8001 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥7,954.00
JP¥8,767.00
+10.2%
11.5%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a10
Sep ’25JP¥7,706.00
JP¥8,615.00
+11.8%
14.3%JP¥11,600.00JP¥6,700.00n/a10
Aug ’25JP¥7,394.00
JP¥8,363.33
+13.1%
8.8%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jul ’25JP¥7,863.00
JP¥7,885.56
+0.3%
10.7%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jun ’25JP¥7,410.00
JP¥7,444.44
+0.5%
7.4%JP¥8,500.00JP¥6,700.00n/a9
May ’25JP¥7,131.00
JP¥7,283.33
+2.1%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Apr ’25JP¥6,435.00
JP¥7,283.33
+13.2%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Mar ’25JP¥6,606.00
JP¥7,094.44
+7.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Feb ’25JP¥6,747.00
JP¥6,672.22
-1.1%
6.6%JP¥7,100.00JP¥5,700.00n/a9
Jan ’25JP¥5,767.00
JP¥6,534.44
+13.3%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Dec ’24JP¥5,889.00
JP¥6,427.78
+9.1%
7.9%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Nov ’24JP¥5,554.00
JP¥6,381.11
+14.9%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a9
Oct ’24JP¥5,406.00
JP¥6,381.11
+18.0%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,954.009
Sep ’24JP¥5,617.00
JP¥6,257.78
+11.4%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,706.009
Aug ’24JP¥5,753.00
JP¥6,108.89
+6.2%
9.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,394.009
Jul ’24JP¥5,687.00
JP¥5,903.33
+3.8%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥7,863.009
Jun ’24JP¥4,787.00
JP¥5,285.00
+10.4%
7.1%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,410.008
May ’24JP¥4,549.00
JP¥5,166.25
+13.6%
7.2%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,131.008
Apr ’24JP¥4,301.00
JP¥5,135.00
+19.4%
7.3%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥6,435.008
Mar ’24JP¥4,120.00
JP¥5,112.50
+24.1%
8.8%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,606.008
Feb ’24JP¥4,176.00
JP¥4,992.22
+19.5%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥6,747.009
Jan ’24JP¥4,146.00
JP¥4,981.11
+20.1%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥5,767.009
Dec ’23JP¥4,262.00
JP¥4,811.11
+12.9%
9.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,889.009
Nov ’23JP¥3,982.00
JP¥4,773.33
+19.9%
9.3%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,554.009
Oct ’23JP¥3,501.00
JP¥4,773.33
+36.3%
9.3%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,406.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y