Fastenal Company

NasdaqGS:FAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$44.7b

Fastenal Waardering

Is FAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAST ( $83.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FAST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.6x
PEG-verhouding5.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
FERG Ferguson Enterprises
24.4x8.8%US$40.6b
GWW W.W. Grainger
31.8x7.8%US$54.6b
URI United Rentals
22.5x9.0%US$52.4b
WSO Watsco
40.1x11.6%US$18.3b
FAST Fastenal
41.5x7.7%US$44.7b

Price-To-Earnings versus peers: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.57
US$72.35
-13.4%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.09
US$64.95
-8.6%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.28
US$63.54
-6.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$67.41
US$63.54
-5.7%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.09
US$65.15
+4.9%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.98
US$67.04
+1.6%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$68.18
US$66.88
-1.9%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$76.59
US$65.22
-14.8%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.84
US$63.56
-12.7%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.84
US$63.47
-9.1%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.77
US$58.18
-10.2%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.82
US$58.02
-4.6%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.91
US$58.02
-1.5%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.2313
Oct ’24US$54.64
US$56.09
+2.7%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.0914
Sep ’24US$57.28
US$56.02
-2.2%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.2813
Aug ’24US$58.34
US$56.52
-3.1%
8.0%US$63.00US$48.00US$67.4114
Jul ’24US$58.99
US$54.87
-7.0%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.0913
Jun ’24US$53.90
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.9813
May ’24US$54.58
US$54.18
-0.7%
9.4%US$63.00US$46.00US$68.1813
Apr ’24US$53.94
US$51.73
-4.1%
10.1%US$63.00US$42.00US$76.5912
Mar ’24US$51.55
US$51.73
+0.4%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.8412
Feb ’24US$51.90
US$50.12
-3.4%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.8411
Jan ’24US$47.32
US$49.60
+4.8%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.7710
Dec ’23US$51.56
US$48.10
-6.7%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.8210
Nov ’23US$48.83
US$47.30
-3.1%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.9110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y