Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €123.4b

Lockheed Martin Waardering

Is LMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMT ( €520.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €754.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMT?

Belangrijke metriek: Omdat LMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMT. Deze wordt berekend door LMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMT's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenUS$6.68b
MarktkapitalisatieUS$128.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
AIR Airbus
33.4x21.8%€109.0b
RTX RTX
34.1x15.4%US$160.7b
FACC FACC
13.7x43.3%€287.1m
GE General Electric
35.6x12.1%US$196.1b
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%€128.5b

Price-To-Earnings versus peers: LMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LMT 19.3xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€520.90
€558.29
+7.2%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€488.44
-4.4%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€456.06
+5.0%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€421.00
€445.50
+5.8%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€392.70
€449.06
+14.4%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85n/a22
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42n/a21
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94n/a21
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
Apr ’24€435.85
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€421.0020
Mar ’24€444.45
€468.19
+5.3%
15.6%€721.45€311.32€392.7020
Feb ’24€423.10
€452.60
+7.0%
16.3%€704.57€304.04€395.8020
Jan ’24€455.95
€469.32
+2.9%
15.6%€715.43€361.96€408.2020
Dec ’23€460.30
€447.07
-2.9%
10.4%€528.22€346.70€413.9018
Nov ’23€493.85
€462.10
-6.4%
9.7%€516.85€362.30€430.4018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0.2%

1Y

5.4%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-7.5%

1Y

-31.0%

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.35

7D

3.4%

1Y

2.2%