Illinois Tool Works Inc.

WBAG:ITW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €77.2b

Illinois Tool Works Waardering

Is ITW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITW ( €263.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €289.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITW?

Belangrijke metriek: Omdat ITW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITW. Deze wordt berekend door ITW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITW's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$3.46b
MarktkapitalisatieUS$80.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
ANDR Andritz
10.4x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
PH Parker-Hannifin
31.4x8.4%US$91.0b
ATCO A Atlas Copco
29.4x7.6%SEK 812.0b
ITW Illinois Tool Works
23.4x1.3%€80.9b

Price-To-Earnings versus peers: ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ITW 23.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€263.90
€243.21
-7.8%
10.0%€294.59€203.00n/a19
Nov ’25€242.60
€236.09
-2.7%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€235.70
€222.59
-5.6%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.60
€223.05
-1.6%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€224.10
€229.16
+2.3%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€218.60
€232.84
+6.5%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€220.00
€235.90
+7.2%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€230.80
€235.92
+2.2%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€248.00
€231.04
-6.8%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€238.80
€226.55
-5.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€232.60
€225.88
-2.9%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.90
€216.12
-8.8%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€224.50
€217.13
-3.3%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€211.50
€220.46
+4.2%
8.3%€246.04€175.07€242.6018
Oct ’24€218.50
€230.26
+5.4%
9.3%€252.25€174.20€235.7019
Sep ’24€229.20
€227.07
-0.9%
9.2%€270.19€173.96€226.6020
Aug ’24€227.20
€220.66
-2.9%
9.5%€265.87€166.62€224.1020
Jul ’24€229.20
€219.67
-4.2%
9.7%€258.55€168.38€218.6020
Jun ’24€204.50
€222.18
+8.6%
10.0%€262.93€174.04€220.0020
May ’24€214.90
€215.89
+0.5%
10.3%€255.92€166.07€230.8019
Apr ’24€223.00
€224.96
+0.9%
11.2%€265.84€172.51€248.0019
Mar ’24€217.45
€224.96
+3.5%
11.2%€265.84€172.51€238.8019
Feb ’24€217.00
€198.74
-8.4%
11.4%€238.36€156.45€232.6019
Jan ’24€207.70
€197.70
-4.8%
11.3%€229.05€161.18€236.9019
Dec ’23€216.70
€194.66
-10.2%
10.8%€234.42€164.96€224.5018
Nov ’23€215.85
€201.55
-6.6%
10.2%€243.80€171.56€211.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SGL Carbon

€497.0m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.19

7D

-5.7%

1Y

-29.6%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.70

7D

5.1%

1Y

3.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.3%

1Y

-26.0%