General Dynamics Corporation

WBAG:GEDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €69.4b

General Dynamics Waardering

Is GEDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEDY ( €253 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €412.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEDY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEDY?

Belangrijke metriek: Omdat GEDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEDY. Deze wordt berekend door GEDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEDY's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$3.64b
MarktkapitalisatieUS$72.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
FACC FACC
12.7x43.3%€265.6m
NOC Northrop Grumman
28.8x12.1%US$68.4b
TDG TransDigm Group
48.5x17.6%US$71.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
GEDY General Dynamics
19.9x8.9%€72.4b

Price-To-Earnings versus peers: GEDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEDY 19.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEDY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€253.00
€309.66
+22.4%
8.2%€341.43€236.30n/a19
Dec ’25€269.25
€315.47
+17.2%
6.2%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€271.40
€303.46
+11.8%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€276.40
€292.40
+5.8%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.90
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.40
€297.68
+9.7%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.35
€294.75
+9.8%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€273.00
€290.98
+6.6%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€268.80
€289.71
+7.8%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.70
€274.33
+4.8%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€250.60
€270.82
+8.1%
7.1%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25€244.30
€267.37
+9.4%
7.4%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25€233.20
€251.41
+7.8%
8.9%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24€227.60
€253.53
+11.4%
7.4%€303.88€219.73€269.2522
Nov ’24€230.00
€255.92
+11.3%
7.5%€307.58€222.40€271.4022
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.2%
8.8%€309.37€216.08€276.4021
Sep ’24€209.50
€241.26
+15.2%
8.8%€296.89€207.36€267.9020
Aug ’24€204.30
€240.14
+17.5%
8.7%€295.91€206.68€271.4020
Jul ’24€196.60
€243.96
+24.1%
9.8%€303.84€203.81€268.3519
Jun ’24€191.80
€244.22
+27.3%
10.1%€304.10€203.98€273.0018
May ’24€195.20
€237.31
+21.6%
11.0%€294.94€197.84€268.8018
Apr ’24€209.60
€250.62
+19.6%
9.5%€304.49€208.93€261.7018
Mar ’24€212.55
€250.62
+17.9%
9.5%€304.49€208.93€250.6018
Feb ’24€211.30
€241.33
+14.2%
10.0%€295.85€202.09€244.3018
Jan ’24€233.55
€255.21
+9.3%
10.2%€306.18€213.86€233.2019
Dec ’23€238.75
€256.00
+7.2%
10.6%€312.13€202.64€227.6018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

General Dynamics Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research