Cummins Inc.

WBAG:CMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.1b

Cummins Waardering

Is CMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMI ( €354.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €730.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMI?

Belangrijke metriek: Omdat CMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMI. Deze wordt berekend door CMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMI's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$2.10b
MarktkapitalisatieUS$51.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
ROS Rosenbauer International
32.6x62.6%€241.4m
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b
CMI Cummins
24.4x7.6%€51.1b

Price-To-Earnings versus peers: CMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMI 24.4xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€354.50
€346.71
-2.2%
13.4%€436.45€261.22n/a19
Nov ’25€304.20
€303.95
-0.08%
12.8%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€293.60
€285.75
-2.7%
9.2%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€279.00
€282.68
+1.3%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€284.50
€278.85
-2.0%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€254.00
€280.67
+10.5%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€254.20
€276.30
+8.7%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€266.70
€270.74
+1.5%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€272.50
€253.06
-7.1%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.80
€245.98
-1.1%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€220.20
€237.24
+7.7%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€217.60
€232.15
+6.7%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€207.20
€235.02
+13.4%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€205.40
€241.94
+17.8%
7.6%€274.57€204.51€304.2017
Oct ’24€217.50
€245.65
+12.9%
7.7%€276.05€205.61€293.6017
Sep ’24€217.00
€239.29
+10.3%
8.1%€266.71€198.66€279.0018
Aug ’24€239.20
€232.93
-2.6%
8.9%€262.16€195.26€284.5018
Jul ’24€224.40
€233.76
+4.2%
7.9%€266.83€198.74€254.0018
Jun ’24€192.70
€239.21
+24.1%
8.7%€279.77€202.11€254.2020
May ’24€205.80
€236.26
+14.8%
9.0%€275.79€196.02€266.7020
Apr ’24€218.60
€245.99
+12.5%
9.2%€286.49€203.62€272.5019
Mar ’24€232.30
€245.99
+5.9%
9.2%€286.49€203.62€248.8019
Feb ’24€228.00
€238.29
+4.5%
9.0%€279.89€198.94€220.2019
Jan ’24€226.25
€243.58
+7.7%
9.3%€286.40€203.49€217.6019
Dec ’23€237.35
€247.91
+4.4%
10.2%€294.42€202.42€207.2019
Nov ’23€249.90
€252.90
+1.2%
11.4%€311.07€194.48€205.4019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%