The PNC Financial Services Group, Inc.

WBAG:PNCF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.3b

PNC Financial Services Group Waardering

Is PNCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNCF ( €185 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €343.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNCF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNCF?

Belangrijke metriek: Omdat PNCF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNCF. Deze wordt berekend door PNCF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNCF's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$4.73b
MarktkapitalisatieUS$76.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNCF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNCF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
PNCF PNC Financial Services Group
16.2x13.4%€76.5b

Price-To-Earnings versus peers: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNCF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNCF 16.2xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNCF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNCF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNCF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€185.00
€207.45
+12.1%
6.8%€231.21€172.93n/a20
Dec ’25€204.00
€199.44
-2.2%
9.0%€225.67€168.05n/a20
Nov ’25€175.00
€186.30
+6.5%
7.8%€210.54€160.90n/a20
Oct ’25€164.00
€170.41
+3.9%
7.7%€193.33€146.35n/a20
Sep ’25€167.00
€168.16
+0.7%
7.5%€187.39€145.25n/a21
Aug ’25€165.00
€171.49
+3.9%
8.1%€193.01€147.76n/a21
Jul ’25€147.00
€157.92
+7.4%
7.1%€185.33€141.56n/a21
Jun ’25€143.00
€157.16
+9.9%
7.0%€184.85€141.19n/a21
May ’25€145.00
€158.02
+9.0%
6.9%€186.12€142.17n/a21
Apr ’25€150.00
€154.33
+2.9%
7.9%€185.27€135.00n/a21
Mar ’25€137.00
€150.77
+10.1%
8.1%€183.48€130.00n/a21
Feb ’25€135.00
€151.21
+12.0%
8.2%€184.17€130.50n/a21
Jan ’25€141.00
€132.85
-5.8%
11.0%€162.63€99.39n/a23
Dec ’24€126.00
€128.65
+2.1%
12.0%€161.83€101.15€204.0022
Nov ’24€108.00
€131.35
+21.6%
12.3%€166.30€103.94€175.0022
Oct ’24€118.00
€132.80
+12.5%
12.6%€164.72€102.95€164.0022
Sep ’24€114.00
€131.85
+15.7%
11.9%€162.69€103.53€167.0022
Aug ’24€123.00
€128.53
+4.5%
11.7%€159.10€101.25€165.0022
Jul ’24€116.00
€131.07
+13.0%
12.2%€170.45€108.14€147.0021
Jun ’24€110.00
€130.76
+18.9%
12.5%€168.76€107.06€143.0021
May ’24€117.00
€132.82
+13.5%
13.2%€169.54€107.56€145.0021
Apr ’24€118.00
€155.80
+32.0%
12.9%€200.97€121.69€150.0021
Mar ’24€147.00
€163.02
+10.9%
9.9%€203.85€133.72€137.0021
Feb ’24€151.00
€160.18
+6.1%
10.5%€200.97€131.83€135.0021
Jan ’24€148.00
€168.97
+14.2%
10.1%€209.43€140.57€141.0021
Dec ’23€158.00
€169.43
+7.2%
10.2%€210.90€141.55€126.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The PNC Financial Services Group, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Christopher WheelerAtlantic Equities LLP
David GeorgeBaird