PNC Financial Services Group Waardering
Is PNCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PNCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PNCF ( €195 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €337.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PNCF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNCF?
Belangrijke metriek: Omdat PNCF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PNCF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.3x |
| Inkomsten | US$4.73b |
| Marktkapitalisatie | US$80.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PNCF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -3.1% | €21.0b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -3.7% | €5.9b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
PNCF PNC Financial Services Group | 17.3x | 12.9% | €80.9b |
Price-To-Earnings versus peers: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PNCF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PNCF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNCF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €195.00 | €194.36 -0.3% | 8.6% | €221.79 | €165.17 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €175.00 | €186.30 +6.5% | 7.8% | €210.54 | €160.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €164.00 | €170.41 +3.9% | 7.7% | €193.33 | €146.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €167.00 | €168.16 +0.7% | 7.5% | €187.39 | €145.25 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.00 | €171.49 +3.9% | 8.1% | €193.01 | €147.76 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €147.00 | €157.92 +7.4% | 7.1% | €185.33 | €141.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €143.00 | €157.16 +9.9% | 7.0% | €184.85 | €141.19 | n/a | 21 |
| May ’25 | €145.00 | €158.02 +9.0% | 6.9% | €186.12 | €142.17 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €150.00 | €154.33 +2.9% | 7.9% | €185.27 | €135.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €137.00 | €150.77 +10.1% | 8.1% | €183.48 | €130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €135.00 | €151.21 +12.0% | 8.2% | €184.17 | €130.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €141.00 | €132.85 -5.8% | 11.0% | €162.63 | €99.39 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €126.00 | €128.65 +2.1% | 12.0% | €161.83 | €101.15 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €108.00 | €131.35 +21.6% | 12.3% | €166.30 | €103.94 | €175.00 | 22 |
| Oct ’24 | €118.00 | €132.80 +12.5% | 12.6% | €164.72 | €102.95 | €164.00 | 22 |
| Sep ’24 | €114.00 | €131.85 +15.7% | 11.9% | €162.69 | €103.53 | €167.00 | 22 |
| Aug ’24 | €123.00 | €128.53 +4.5% | 11.7% | €159.10 | €101.25 | €165.00 | 22 |
| Jul ’24 | €116.00 | €131.07 +13.0% | 12.2% | €170.45 | €108.14 | €147.00 | 21 |
| Jun ’24 | €110.00 | €130.76 +18.9% | 12.5% | €168.76 | €107.06 | €143.00 | 21 |
| May ’24 | €117.00 | €132.82 +13.5% | 13.2% | €169.54 | €107.56 | €145.00 | 21 |
| Apr ’24 | €118.00 | €155.80 +32.0% | 12.9% | €200.97 | €121.69 | €150.00 | 21 |
| Mar ’24 | €147.00 | €163.02 +10.9% | 9.9% | €203.85 | €133.72 | €137.00 | 21 |
| Feb ’24 | €151.00 | €160.18 +6.1% | 10.5% | €200.97 | €131.83 | €135.00 | 21 |
| Jan ’24 | €148.00 | €168.97 +14.2% | 10.1% | €209.43 | €140.57 | €141.00 | 21 |
| Dec ’23 | €158.00 | €169.43 +7.2% | 10.2% | €210.90 | €141.55 | €126.00 | 21 |
| Nov ’23 | €165.00 | €180.82 +9.6% | 10.3% | €224.75 | €150.85 | €108.00 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ABN AMRO Bank
€12.3b
Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.
ABN
€14.91
7D
0%
1Y
18.8%
BPER Banca
€8.4b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.00
7D
-1.1%
1Y
73.7%
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.58
7D
3.0%
1Y
29.4%