Erste Group Bank AG

WBAG:EBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.0b

Erste Group Bank Waardering

Is EBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBS ( €51.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €128.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBS?

Belangrijke metriek: Omdat EBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBS. Deze wordt berekend door EBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBS's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
Inkomsten€3.10b
Marktkapitalisatie€20.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.7xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: EBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBS 6.8xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.98
€58.46
+12.5%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.70
€57.03
+10.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.60
€55.65
+14.5%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.51
€55.65
+12.4%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.41
€52.26
+12.6%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.09
€51.16
+13.5%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.10
€50.59
+12.2%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.87
€49.40
+12.6%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.73
€46.99
+27.9%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.68
€46.45
+37.9%
11.3%€56.00€39.48€51.7014
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.1%
11.6%€55.00€37.56€48.6014
Sep ’24€32.93
€46.00
+39.7%
11.2%€55.00€37.56€49.5115
Aug ’24€34.10
€45.83
+34.4%
11.1%€55.00€37.56€46.4115
Jul ’24€32.09
€44.47
+38.6%
13.3%€56.00€34.56€45.0915
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€45.1015
May ’24€32.91
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€43.8715
Apr ’24€30.50
€43.53
+42.7%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.45
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Jan ’24€29.90
€41.13
+37.6%
16.1%€52.00€32.00€36.7316
Dec ’23€29.13
€41.08
+41.0%
16.1%€52.00€32.00€37.1716
Nov ’23€24.88
€39.44
+58.5%
17.4%€52.00€30.00€33.6816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-1.9%

1Y

16.4%

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.3%

1Y

14.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.5%

1Y

10.4%