Raiffeisen Bank International AG

WBAG:RBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Raiffeisen Bank International Waardering

Is RBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBI ( €19.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBI?

Belangrijke metriek: Omdat RBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBI. Deze wordt berekend door RBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBI's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.6xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: RBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RBI 2.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.39
€21.57
+11.2%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.46
€21.59
+16.9%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.61
€21.40
+28.9%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.50
€21.50
+22.9%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.72
€21.77
+22.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.34
€22.14
+35.5%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.92
€22.14
+30.8%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.38
€21.96
+26.4%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€18.94
€21.02
+11.0%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.67
€19.42
+4.0%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.46
€18.71
+21.0%
15.1%€24.00€15.10€18.4614
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.6114
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5014
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€17.7215
Jul ’24€14.52
€17.34
+19.4%
13.5%€22.00€14.40€16.3415
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.9215
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.3815
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€18.9415
Jan ’24€15.35
€17.02
+10.9%
18.5%€22.80€11.90€18.6715
Dec ’23€15.00
€16.62
+10.8%
19.6%€22.80€11.90€15.4615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Raiffeisen Bank International AG wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg