Raiffeisen Bank International Waardering
Is RBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RBI ( €18.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €96.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBI?
Belangrijke metriek: Omdat RBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RBI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.7x |
| Inkomsten | €2.25b |
| Marktkapitalisatie | €5.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.8x | ||
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 9.6x | n/a | €2.0b |
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
Price-To-Earnings versus peers: RBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.14 | €21.57 +18.9% | 13.1% | €25.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.61 | €21.40 +28.9% | 12.9% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.50 | €21.50 +22.9% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.91 | €21.50 +20.1% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.72 | €21.77 +22.8% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.34 | €22.14 +35.5% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.92 | €22.14 +30.8% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €17.38 | €21.96 +26.4% | 10.2% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €18.46 | €21.93 +18.8% | 11.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.96 | €21.72 +8.8% | 10.8% | €25.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.94 | €21.02 +11.0% | 12.4% | €24.00 | €16.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €18.67 | €19.42 +4.0% | 13.0% | €24.00 | €15.30 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €15.46 | €18.71 +21.0% | 15.1% | €24.00 | €15.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.83 | €17.58 +27.1% | 14.3% | €22.00 | €15.00 | €16.61 | 14 |
| Oct ’24 | €13.81 | €17.47 +26.5% | 14.8% | €22.00 | €15.00 | €17.50 | 14 |
| Sep ’24 | €13.32 | €17.52 +31.5% | 14.2% | €22.00 | €15.00 | €17.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.24 | €17.44 +22.5% | 13.6% | €22.00 | €15.00 | €17.72 | 15 |
| Jul ’24 | €14.52 | €17.34 +19.4% | 13.5% | €22.00 | €14.40 | €16.34 | 15 |
| Jun ’24 | €13.90 | €17.37 +25.0% | 13.6% | €22.00 | €14.40 | €16.92 | 15 |
| May ’24 | €13.91 | €17.39 +25.0% | 14.1% | €22.00 | €14.00 | €17.38 | 15 |
| Apr ’24 | €14.16 | €17.52 +23.7% | 13.8% | €22.00 | €14.00 | €18.46 | 15 |
| Mar ’24 | €15.78 | €17.28 +9.5% | 15.5% | €22.00 | €11.90 | €19.96 | 15 |
| Feb ’24 | €16.03 | €17.28 +7.8% | 16.1% | €22.00 | €11.90 | €18.94 | 15 |
| Jan ’24 | €15.35 | €17.02 +10.9% | 18.5% | €22.80 | €11.90 | €18.67 | 15 |
| Dec ’23 | €15.00 | €16.62 +10.8% | 19.6% | €22.80 | €11.90 | €15.46 | 15 |
| Nov ’23 | €14.41 | €16.20 +12.4% | 19.8% | €22.80 | €11.90 | €13.83 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BPER Banca
€8.6b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.06
7D
3.4%
1Y
69.9%
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
0.2%
1Y
27.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UCG
€39.58
7D
-2.4%
1Y
55.9%