FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

WBAG:FBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.2b

FinecoBank Banca Fineco Waardering

Is FBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBK ( €16.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBK?

Belangrijke metriek: Omdat FBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FBK. Deze wordt berekend door FBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBK's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€644.90m
Marktkapitalisatie€10.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
FBK FinecoBank Banca Fineco
15.7x-1.0%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: FBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FBK 15.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.38
€16.84
+2.8%
6.7%€19.40€14.80n/a14
Dec ’25€15.06
€16.68
+10.8%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.64
€16.57
+13.2%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€15.27
€16.51
+8.2%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.43
€16.51
+7.1%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.34
€16.38
+6.8%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.13
€15.50
+9.7%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.79
€15.46
+4.6%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25€14.39
€14.98
+4.1%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.96
€14.49
+3.8%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25€12.89
€14.49
+12.4%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.35
€14.62
+9.5%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.63
€14.38
+5.5%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.35
€14.36
+16.3%
11.3%€17.00€11.70€15.0614
Nov ’24€11.29
€14.88
+31.9%
11.3%€17.00€11.70€14.6414
Oct ’24€11.68
€15.64
+33.9%
8.9%€17.80€12.40€15.2714
Sep ’24€12.75
€15.83
+24.2%
9.3%€17.80€13.00€15.4315
Aug ’24€14.05
€15.73
+12.0%
10.1%€17.50€12.80€15.3415
Jul ’24€12.26
€16.03
+30.7%
9.5%€18.20€12.90€14.1315
Jun ’24€12.47
€16.21
+30.0%
7.4%€18.20€13.80€14.7915
May ’24€14.16
€17.48
+23.4%
8.7%€19.30€14.90€14.3915
Apr ’24€14.47
€17.85
+23.4%
6.8%€19.30€14.90€13.9615
Mar ’24€16.14
€17.84
+10.6%
7.0%€19.30€14.90€12.8914
Feb ’24€16.40
€17.18
+4.7%
4.6%€18.30€15.50€13.3513
Jan ’24€15.58
€16.75
+7.5%
5.2%€18.00€14.50€13.6313
Dec ’23€15.39
€16.63
+8.1%
4.7%€17.60€14.50€12.3513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays