Agricultural Bank of China Limited

WBAG:EK7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €232.9b

Agricultural Bank of China Waardering

Is EK7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EK7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EK7 ( €0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EK7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EK7?

Belangrijke metriek: Omdat EK7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EK7. Deze wordt berekend door EK7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EK7's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenCN¥260.31b
MarktkapitalisatieCN¥1.75t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EK7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EK7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
EBS Erste Group Bank
7.8x-2.0%€24.2b
BG BAWAG Group
9.6x6.5%€6.5b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-9.4%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EK7 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%€1.9t

Price-To-Earnings versus peers: EK7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EK7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EK7 5.3xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EK7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EK7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EK7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EK7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EK7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.53
€0.56
+6.4%
11.9%€0.77€0.47n/a16
Jan ’26€0.55
€0.54
-1.3%
14.5%€0.77€0.37n/a16
Dec ’25€0.47
€0.54
+13.4%
15.0%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.46
€0.52
+12.8%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.42
€0.49
+16.1%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.40
€0.48
+18.8%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.41
€0.48
+15.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.40
€0.48
+19.3%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+17.8%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27€0.5522
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27€0.4722
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27€0.4622
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29€0.4222
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29€0.4122
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31€0.4021
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.56
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Agricultural Bank of China Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays