Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

WBAG:BBVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €51.1b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is BBVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBVA ( €8.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBVA?

Belangrijke metriek: Omdat BBVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBVA. Deze wordt berekend door BBVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBVA's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten€9.34b
Marktkapitalisatie€51.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.5x-3.1%€51.1b

Price-To-Earnings versus peers: BBVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBVA 5.5xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Austrian Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.93
€11.39
+27.6%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.51
€11.44
+20.3%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.54
€11.37
+19.2%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.48
€11.48
+21.1%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.61
€11.43
+19.0%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.96
€11.29
+13.3%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.57
€11.26
+6.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€10.97
€10.48
-4.4%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.25
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.21
€9.75
+18.8%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.5%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.46
€9.36
+25.5%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.5124
Sep ’24€7.33
€8.81
+20.1%
9.8%€10.30€7.10€9.5425
Aug ’24€7.23
€8.66
+19.7%
9.5%€10.30€7.10€9.4825
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.6124
Jun ’24€6.24
€8.31
+33.3%
12.5%€10.00€6.00€9.9623
May ’24€6.95
€8.12
+16.8%
11.9%€9.80€6.00€10.5722
Apr ’24€6.40
€7.86
+22.8%
11.9%€9.30€6.00€10.9722
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.2521
Feb ’24€6.51
€7.22
+11.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.70
€6.97
+22.2%
10.6%€8.50€5.50€8.2122
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.4%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+29.0%
10.9%€8.00€5.50€7.4621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-6.3%

1Y

8.7%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

29.0%