Mercedes-Benz Group AG

WBAG:MBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.8b

Mercedes-Benz Group Waardering

Is MBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBG ( €53.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €178.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBG?

Belangrijke metriek: Omdat MBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBG. Deze wordt berekend door MBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBG's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
Inkomsten€10.84b
Marktkapitalisatie€50.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$55.4b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b

Price-To-Earnings versus peers: MBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBG 4.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MBG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.39
€68.38
+28.1%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.82
€70.63
+33.7%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.97
€71.45
+27.6%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.46
€74.33
+29.4%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.12
€82.91
+33.5%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.71
€83.41
+39.7%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.90
€87.50
+34.8%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.20
€87.64
+32.4%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.48
€86.82
+21.5%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.74
€85.36
+15.8%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.16
€83.74
+12.9%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.11
€78.78
+24.8%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€62.50
€79.58
+27.3%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.02
€80.91
+34.8%
20.9%€120.00€50.00€52.8222
Nov ’24€56.13
€83.75
+49.2%
19.3%€120.00€50.00€55.9722
Oct ’24€65.85
€90.23
+37.0%
14.6%€120.00€70.00€57.4622
Sep ’24€65.91
€90.55
+37.4%
14.0%€120.00€70.00€62.1222
Aug ’24€71.10
€92.55
+30.2%
12.8%€120.00€73.50€59.7122
Jul ’24€73.70
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€64.9022
Jun ’24€70.57
€92.18
+30.6%
12.0%€115.00€73.50€66.2022
May ’24€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%€115.00€72.00€71.4823
Apr ’24€71.23
€91.74
+28.8%
13.3%€115.00€70.00€73.7423
Mar ’24€73.15
€89.45
+22.3%
13.1%€115.00€70.00€74.1622
Feb ’24€69.42
€86.50
+24.6%
14.1%€115.00€65.00€63.1122
Jan ’24€61.41
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€62.5022
Dec ’23€64.15
€84.65
+31.9%
14.7%€115.00€65.00€60.0222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mercedes-Benz Group AG wordt gevolgd door 61 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.