Palo Alto Networks, Inc.

BASE:PANWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$122.6b

Palo Alto Networks Waardering

Is PANWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PANWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.25
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PANWD ( $3.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PANWD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANWD?

Belangrijke metriek: Omdat PANWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PANWD. Deze wordt berekend door PANWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PANWD's PE Ratio?
PE-verhouding45x
InkomstenUS$2.73b
MarktkapitalisatieUS$122.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PANWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PANWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.4x
FTNT Fortinet
52.5x11.3%US$80.5b
NOW ServiceNow
147.9x19.9%US$211.6b
ORCL Oracle
41.5x16.5%US$480.1b
CHKP Check Point Software Technologies
27.6x5.2%US$23.9b
PANWD Palo Alto Networks
45x-3.5%US$122.6b

Price-To-Earnings versus peers: PANWD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PANWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PANWD 45.0xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies86PE020406080100+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PANWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PANWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PANWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PANWD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$4.06
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 83 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird