Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering
Is TSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TSM ( ARS23425 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ARS23961.63 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TSM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSM?
Belangrijke metriek: Omdat TSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TSM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.6x |
| Inkomsten | NT$1.04t |
| Marktkapitalisatie | NT$26.58t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.2x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 80.2x | ||
AVGO Broadcom | 141x | 43.0% | US$769.9b |
AMD Advanced Micro Devices | 123.5x | 40.5% | US$218.9b |
QCOM QUALCOMM | 18.1x | 7.0% | US$178.3b |
TXN Texas Instruments | 38.3x | 15.4% | US$183.5b |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.6x | 19.7% | AR$26.6t |
Price-To-Earnings versus peers: TSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 18 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 18 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMATD
US$36.30
7D
-6.2%
1Y
n/a
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$38,550.00
7D
-11.0%
1Y
45.5%
Skyworks Solutions
US$13.4b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,620.00
7D
-4.5%
1Y
n/a