Arm Holdings plc

BASE:ARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AR$141.1t

Arm Holdings Waardering

Is ARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARM ( ARS6180 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ARS1975.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARM?

Belangrijke metriek: Omdat ARM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARM. Deze wordt berekend door ARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARM's PS Ratio?
PS Verhouding39.6x
VerkoopUS$3.54b
MarktkapitalisatieUS$140.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
QCOM QUALCOMM
4.4x6.8%US$171.4b
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$109.1b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$180.8b
INTC Intel
1.9x5.1%US$103.6b
ARM Arm Holdings
39.6x18.2%AR$140.5b

Price-To-Sales versus peers: ARM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

142 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARM 39.6xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies156PS02.85.68.411.214+
142 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio39.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ARM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSM

NT$23,600.00

7D

-1.8%

1Y

129.1%

Skyworks Solutions

US$13.3b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$4,550.00

7D

-1.0%

1Y

n/a