Applied Materials Waardering
Is AMAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMAT ( ARS38650 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ARS38174.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMAT?
Belangrijke metriek: Omdat AMAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AMAT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.1x |
| Inkomsten | US$7.18b |
| Marktkapitalisatie | US$144.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.1x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.7x | ||
KLAC KLA | 28.8x | 13.6% | US$85.5b |
LRCX Lam Research | 23x | 12.3% | US$93.5b |
8035 Tokyo Electron | 22.6x | 13.0% | JP¥10.3t |
ASML ASML Holding | 36.4x | 18.8% | €252.4b |
AMAT Applied Materials | 20.1x | 7.8% | AR$144.2b |
Price-To-Earnings versus peers: AMAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AMAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMAT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.