Hoe verhoudt SUZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SUZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Hoe verhoudt SUZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Forestry industrie?

SUZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het South American Forestry -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Wat is SUZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SUZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SUZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SUZ ( ARS11700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ARS12270.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SUZ Overzicht aandelen

Suzano S.A. produceert en verkoopt eucalyptuspulp en papierproducten in Brazilië en internationaal. Meer informatie

SUZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 4.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 46.45% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (9.6%) zijn lager dan vorig jaar (38.9%)

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Suzano S.A. Concurrenten

UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM

€13.7b

Mondi

LSE:MNDI

UK£5.2b

Holmen

OM:HOLM B

SEK 64.2b

Shandong Sunpaper

SZSE:002078

CN¥41.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Suzano
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$11,700.00
52 Week Hoogtepunt	R$14,617.00
52 Week Laag	R$10,069.00
Bèta	0.46
1 maand verandering	-2.50%
3 maanden verandering	-1.06%
1 Jaar Verandering	12.74%
3 jaar verandering	423.72%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2,880.89%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SUZ	AR Forestry	AR Markt
7D	2.2%	-4.0%	8.2%
1Y	12.7%	5.9%	142.2%

Rendement versus industrie: SUZ overtrof de AR Forestry industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SUZ presteerde slechter dan AR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 142.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SUZ's price volatile compared to industry and market?
SUZ volatility
SUZ Average Weekly Movement	4.4%
Forestry Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in AR Market	8.5%
10% least volatile stocks in AR Market	4.8%

Stabiele aandelenkoers: SUZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SUZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1924	n/a	João Fernandez de Abreu	www.suzano.com.br

Suzano S.A. produceert en verkoopt eucalyptuspulp en papierproducten in Brazilië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Pulp en Papier. Het bedrijf biedt gecoat en ongecoat druk- en schrijfpapier, karton, tissuepapier en markt- en pluispulp; en lignine.

Suzano S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Suzano zich tot de beurswaarde?
SUZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AR$12.51t
Inkomsten(TTM)	AR$678.48b
Inkomsten(TTM)	AR$7.08t

18.3x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is SUZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SUZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$43.60b
Kosten van inkomsten	R$25.42b
Brutowinst	R$18.18b
Overige uitgaven	R$14.00b
Inkomsten	R$4.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.37
Brutomarge	41.70%
Nettowinstmarge	9.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	211.0%

Hoe presteerde SUZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 17:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Suzano S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Denise Messer	Banco Brascan S.A.
Pedro Grimaldi	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.