Petróleo Brasileiro - Petrobras Waardering
Is PBRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PBRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PBRD ( $15.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PBRD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBRD?
Belangrijke metriek: Omdat PBRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PBRD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6x |
| Inkomsten | R$84.69b |
| Marktkapitalisatie | R$512.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PBRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.8x | ||
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
386 China Petroleum & Chemical | 9.4x | 9.5% | HK$755.1b |
EQNR Equinor | 7.1x | -8.1% | NOK 746.4b |
BP. BP | 28.4x | 28.5% | UK£61.7b |
PBRD Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | US$512.3b |
Price-To-Earnings versus peers: PBRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PBRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PBRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PBRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PBRD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$512.3b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$16,525.00
7D
3.6%
1Y
13.7%
Prio
R$32.6b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,780.00
7D
-4.3%
1Y
n/a
GeoPark
US$423.4m
Operates as an oil and natural gas exploration and production company primarily in Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Ecuador, and other Latin American countries.
GPRKD
US$9.20
7D
3.4%
1Y
n/a