Dubai Taxi Company P.J.S.C Waardering
Is DTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DTC ( AED2.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED2.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTC?
Belangrijke metriek: Omdat DTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DTC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.1x |
| Inkomsten | د.إ325.31m |
| Marktkapitalisatie | د.إ6.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.7x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.4x | ||
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 27.9x | n/a | د.إ822.6m |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 10x | 2.0% | د.إ13.4b |
ARMX Aramex PJSC | 21x | 21.3% | د.إ3.3b |
AGILITY Agility Global | 26.7x | 4.4% | د.إ13.6b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 21.1x | 10.9% | د.إ6.8b |
Price-To-Earnings versus peers: DTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het Asian Transportation -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | د.إ2.80 | د.إ2.94 +5.1% | 7.1% | د.إ3.25 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | د.إ2.88 | د.إ2.88 -0.05% | 5.9% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | د.إ2.67 | د.إ2.84 +6.4% | 5.4% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.79 +21.4% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | د.إ2.25 | د.إ2.79 +24.1% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | د.إ2.14 | د.إ2.72 +27.0% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | د.إ2.18 | د.إ2.72 +24.7% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | د.إ2.15 | د.إ2.58 +19.8% | 4.8% | د.إ2.80 | د.إ2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.53 +10.6% | 3.1% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.إ2.21 | د.إ2.53 +14.5% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.53 +10.0% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.