Aramex PJSC Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ARMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARMX ( AED2.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( AED4.74 )

Is ARMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARMX ( AED2.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED4.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARMX?

Belangrijke metriek: Omdat ARMX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARMX. Deze wordt berekend door ARMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARMX's PE Ratio?
PE-verhouding	21x
Inkomsten	د.إ153.78m
Marktkapitalisatie	د.إ3.28b

ARMX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.9x
AGILITY Agility Global	26.7x	4.4%	د.إ13.6b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	21.1x	10.9%	د.إ6.8b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management	36x	n/a	CN¥6.2b
S08 Singapore Post	15.8x	5.7%	S$1.2b
ARMX Aramex PJSC	21x	21.3%	د.إ3.3b

Price-To-Earnings versus peers: ARMX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het Asian Logistics -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARMX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ2.21	د.إ3.03 +37.2%	15.4%	د.إ4.00	د.إ2.52	n/a	8
Nov ’25	د.إ2.26	د.إ3.02 +33.7%	16.0%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	8
Oct ’25	د.إ2.28	د.إ3.02 +32.5%	16.0%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	8
Sep ’25	د.إ2.42	د.إ3.02 +24.7%	15.1%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	9
Aug ’25	د.إ2.49	د.إ3.11 +24.8%	12.3%	د.إ4.00	د.إ2.69	n/a	9
Jul ’25	د.إ2.49	د.إ3.04 +22.0%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.70	د.إ3.04 +12.5%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
May ’25	د.إ2.55	د.إ3.01 +18.1%	14.2%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.48	د.إ3.06 +23.5%	18.0%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.41	د.إ3.06 +26.8%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.08	د.إ3.10 +49.0%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.29	د.إ3.10 +35.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Dec ’24	د.إ1.97	د.إ3.10 +57.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Nov ’24	د.إ2.31	د.إ3.44 +48.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.26	8
Oct ’24	د.إ2.15	د.إ3.44 +59.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.28	8
Sep ’24	د.إ2.54	د.إ3.44 +35.4%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.42	8
Aug ’24	د.إ2.89	د.إ3.68 +27.4%	13.2%	د.إ4.50	د.إ3.00	د.إ2.49	8
Jul ’24	د.إ2.81	د.إ3.92 +39.5%	11.1%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.49	8
Jun ’24	د.إ2.95	د.إ3.97 +34.4%	11.2%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.70	7
May ’24	د.إ3.25	د.إ4.12 +26.7%	7.5%	د.إ4.50	د.إ3.59	د.إ2.55	6
Apr ’24	د.إ3.29	د.إ4.23 +28.4%	10.7%	د.إ5.00	د.إ3.59	د.إ2.48	6
Mar ’24	د.إ3.54	د.إ4.37 +23.3%	7.2%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.41	6
Feb ’24	د.إ3.60	د.إ4.43 +22.9%	6.9%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.08	6
Jan ’24	د.إ3.52	د.إ4.44 +26.0%	6.4%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.29	7
Dec ’23	د.إ3.62	د.إ4.46 +23.2%	6.7%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ1.97	6
Nov ’23	د.إ3.60	د.إ4.52 +25.4%	6.6%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.31	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.