Air Arabia PJSC

DFM:AIRARABIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ13.3b

Air Arabia PJSC Waardering

Is AIRARABIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRARABIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIRARABIA ( AED2.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIRARABIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRARABIA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AIRARABIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.7x
PEG-verhouding-8.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRARABIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIRARABIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
AGILITY Agility Global
32.5xn/aد.إ12.9b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
24.6x20.2%د.إ27.1b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.7x7.9%د.إ7.2b
603885 Juneyao Airlines
32.1x46.9%CN¥27.8b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x-1.1%د.إ13.3b

Price-To-Earnings versus peers: AIRARABIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRARABIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIRARABIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRARABIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRARABIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIRARABIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIRARABIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ2.85
د.إ3.02
+5.9%
5.2%د.إ3.20د.إ2.70n/a8
Oct ’25د.إ2.75
د.إ3.11
+12.9%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Sep ’25د.إ2.70
د.إ3.11
+15.0%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Aug ’25د.إ2.62
د.إ3.06
+16.8%
8.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jul ’25د.إ2.31
د.إ3.10
+34.2%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jun ’25د.إ2.31
د.إ3.11
+34.5%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
May ’25د.إ2.64
د.إ3.16
+19.6%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Apr ’25د.إ2.80
د.إ3.16
+12.7%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Mar ’25د.إ2.88
د.إ3.12
+8.5%
7.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a9
Feb ’25د.إ2.98
د.إ3.04
+2.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Jan ’25د.إ2.82
د.إ3.04
+7.8%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Dec ’24د.إ2.69
د.إ3.04
+13.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Nov ’24د.إ2.64
د.إ3.00
+13.6%
6.4%د.إ3.40د.إ2.64د.إ2.859
Oct ’24د.إ2.81
د.إ3.03
+7.8%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.757
Sep ’24د.إ2.90
د.إ3.03
+4.4%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.707
Aug ’24د.إ2.64
د.إ2.73
+3.5%
7.6%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.6210
Jul ’24د.إ2.42
د.إ2.71
+12.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.71
+20.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
May ’24د.إ2.20
د.إ2.76
+25.6%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.6410
Apr ’24د.إ2.12
د.إ2.76
+30.4%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.8010
Mar ’24د.إ2.24
د.إ2.62
+16.9%
11.4%د.إ3.00د.إ2.00د.إ2.888
Feb ’24د.إ2.25
د.إ2.45
+9.0%
8.1%د.إ2.64د.إ2.00د.إ2.987
Jan ’24د.إ2.15
د.إ2.40
+11.7%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.827
Dec ’23د.إ2.07
د.إ2.40
+16.0%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.697
Nov ’23د.إ2.03
د.إ2.32
+14.5%
7.7%د.إ2.55د.إ2.00د.إ2.647

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven