Air Arabia PJSC Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AIRARABIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AIRARABIA ( AED2.88 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( AED0.96 )

Is AIRARABIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIRARABIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIRARABIA ( AED2.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIRARABIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRARABIA?

Belangrijke metriek: Omdat AIRARABIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIRARABIA. Deze wordt berekend door AIRARABIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIRARABIA's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	د.إ1.38b
Marktkapitalisatie	د.إ13.58b

AIRARABIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIRARABIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIRARABIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.2x
AGILITY Agility Global	25.9x	4.4%	د.إ14.0b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	20.7x	10.9%	د.إ6.6b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC	25.2x	21.6%	د.إ26.3b
SALIK Salik Company P.J.S.C	36.8x	16.7%	د.إ40.5b
AIRARABIA Air Arabia PJSC	9.7x	2.0%	د.إ13.6b

Price-To-Earnings versus peers: AIRARABIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIRARABIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIRARABIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIRARABIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIRARABIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIRARABIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIRARABIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ2.88	د.إ3.09 +7.4%	4.1%	د.إ3.30	د.إ2.90	n/a	8
Nov ’25	د.إ2.85	د.إ3.02 +5.9%	5.2%	د.إ3.20	د.إ2.70	n/a	8
Oct ’25	د.إ2.75	د.إ3.11 +12.9%	8.0%	د.إ3.50	د.إ2.70	n/a	9
Sep ’25	د.إ2.70	د.إ3.11 +15.0%	8.0%	د.إ3.50	د.إ2.70	n/a	9
Aug ’25	د.إ2.62	د.إ3.06 +16.8%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.31	د.إ3.10 +34.2%	9.2%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.31	د.إ3.11 +34.5%	9.2%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	10
May ’25	د.إ2.64	د.إ3.16 +19.6%	8.1%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.80	د.إ3.16 +12.7%	8.1%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.88	د.إ3.12 +8.5%	7.8%	د.إ3.50	د.إ2.64	n/a	9
Feb ’25	د.إ2.98	د.إ3.04 +2.0%	6.8%	د.إ3.40	د.إ2.64	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.82	د.إ3.04 +7.8%	6.8%	د.إ3.40	د.إ2.64	n/a	9
Dec ’24	د.إ2.69	د.إ3.04 +13.0%	6.8%	د.إ3.40	د.إ2.64	n/a	9
Nov ’24	د.إ2.64	د.إ3.00 +13.6%	6.4%	د.إ3.40	د.إ2.64	د.إ2.85	9
Oct ’24	د.إ2.81	د.إ3.03 +7.8%	5.2%	د.إ3.40	د.إ2.90	د.إ2.75	7
Sep ’24	د.إ2.90	د.إ3.03 +4.4%	5.2%	د.إ3.40	د.إ2.90	د.إ2.70	7
Aug ’24	د.إ2.64	د.إ2.73 +3.5%	7.6%	د.إ3.00	د.إ2.30	د.إ2.62	10
Jul ’24	د.إ2.42	د.إ2.71 +12.1%	7.5%	د.إ3.00	د.إ2.30	د.إ2.31	11
Jun ’24	د.إ2.26	د.إ2.71 +20.1%	7.5%	د.إ3.00	د.إ2.30	د.إ2.31	11
May ’24	د.إ2.20	د.إ2.76 +25.6%	5.4%	د.إ3.00	د.إ2.56	د.إ2.64	10
Apr ’24	د.إ2.12	د.إ2.76 +30.4%	5.4%	د.إ3.00	د.إ2.56	د.إ2.80	10
Mar ’24	د.إ2.24	د.إ2.62 +16.9%	11.4%	د.إ3.00	د.إ2.00	د.إ2.88	8
Feb ’24	د.إ2.25	د.إ2.45 +9.0%	8.1%	د.إ2.64	د.إ2.00	د.إ2.98	7
Jan ’24	د.إ2.15	د.إ2.40 +11.7%	7.6%	د.إ2.60	د.إ2.00	د.إ2.82	7
Dec ’23	د.إ2.07	د.إ2.40 +16.0%	7.6%	د.إ2.60	د.إ2.00	د.إ2.69	7
Nov ’23	د.إ2.03	د.إ2.32 +14.5%	7.7%	د.إ2.55	د.إ2.00	د.إ2.64	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.