Abu Dhabi Ports Company PJSC

ADX:ADPORTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ22.0b

Abu Dhabi Ports Company PJSC Waardering

Is ADPORTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADPORTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ3.62
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADPORTS ( AED4.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( AED3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADPORTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADPORTS?

Belangrijke metriek: Omdat ADPORTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADPORTS. Deze wordt berekend door ADPORTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADPORTS's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomstenد.إ1.33b
Marktkapitalisatieد.إ21.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADPORTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADPORTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
SALIK Salik Company P.J.S.C
31.8x12.6%د.إ37.1b
AGILITY Agility Global
23.8x4.1%د.إ12.6b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
11x2.8%د.إ16.1b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
18.9x10.4%د.إ6.2b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
16.5x16.9%د.إ22.0b

Price-To-Earnings versus peers: ADPORTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADPORTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADPORTS 16.5xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies21PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADPORTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADPORTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADPORTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADPORTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADPORTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ4.32
د.إ7.38
+70.9%
7.2%د.إ8.30د.إ6.60n/a6
Mar ’26د.إ4.57
د.إ7.48
+63.7%
5.6%د.إ8.30د.إ7.00n/a6
Feb ’26د.إ4.95
د.إ7.53
+52.2%
5.0%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Jan ’26د.إ5.09
د.إ7.53
+48.0%
5.0%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Dec ’25د.إ4.96
د.إ7.66
+54.4%
4.6%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Nov ’25د.إ5.33
د.إ7.64
+43.3%
4.7%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Oct ’25د.إ5.08
د.إ7.58
+49.2%
5.6%د.إ8.30د.إ7.00n/a5
Sep ’25د.إ4.79
د.إ7.63
+59.2%
6.1%د.إ8.30د.إ7.00n/a4
Aug ’25د.إ5.16
د.إ7.66
+48.4%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jul ’25د.إ5.07
د.إ7.66
+51.1%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jun ’25د.إ5.08
د.إ7.66
+50.8%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
May ’25د.إ5.66
د.إ7.69
+35.9%
4.9%د.إ8.40د.إ7.25n/a6
Apr ’25د.إ5.69
د.إ7.86
+38.1%
4.7%د.إ8.40د.إ7.40n/a6
Mar ’25د.إ5.66
د.إ7.91
+39.7%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.576
Feb ’25د.إ6.27
د.إ7.91
+26.1%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.956
Jan ’25د.إ6.38
د.إ8.01
+25.5%
3.4%د.إ8.40د.إ7.70د.إ5.095
Dec ’24د.إ6.24
د.إ7.97
+27.7%
3.9%د.إ8.40د.إ7.60د.إ4.965
Nov ’24د.إ6.04
د.إ7.88
+30.5%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40د.إ5.335
Oct ’24د.إ6.45
د.إ7.80
+20.9%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40د.إ5.085
Sep ’24د.إ6.30
د.إ7.80
+23.8%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40د.إ4.795
Aug ’24د.إ6.64
د.إ7.55
+13.7%
5.3%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.165
Jul ’24د.إ6.43
د.إ7.49
+16.5%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.075
Jun ’24د.إ6.55
د.إ7.49
+14.3%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.085
May ’24د.إ6.70
د.إ7.49
+11.8%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.665
Apr ’24د.إ6.28
د.إ7.51
+19.6%
5.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.694
Mar ’24د.إ6.15
د.إ7.41
+20.5%
6.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
د.إ7.38
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Abu Dhabi Ports Company PJSC wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Passant MohamedArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research