Pan African Resources PLC

JSE:PAN 주식 리포트

시가총액: R60.1b

Pan African Resources 가치 평가

PAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PAN ( ZAR29.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR58.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PAN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PAN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PAN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PAN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.2x
이익US$241.35m
시가총액US$3.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PAN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PAN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.8x
HAR Harmony Gold Mining
10.5x33.71%R171.6b
GFI Gold Fields
9.7x5.61%R572.1b
KIO Kumba Iron Ore
6.6x-13.08%R96.8b
ARI African Rainbow Minerals
32.4x21.37%R41.8b
PAN Pan African Resources
15.2x27.48%R2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PAN은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PAN의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PAN 15.2x업계 평균 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAN 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 ZA Metals and Mining 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PAN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PAN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R29.94
R40.75
+36.11%
9.69%R44.25R35.40n/a5
May ’27R31.77
R41.09
+29.34%
10.39%R45.34R36.27n/a4
Apr ’27R34.20
R39.98
+16.91%
9.51%R45.63R36.50n/a4
Mar ’27R38.54
R38.12
-1.08%
10.06%R42.96R34.37n/a4
Feb ’27R29.22
R32.66
+11.79%
14.34%R39.20R27.22n/a4
Jan ’27R26.93
R29.25
+8.61%
2.72%R30.37R28.12n/a4
Dec ’26R23.50
R23.00
-2.12%
25.31%R28.40R13.18n/a4
Nov ’26R19.24
R23.54
+22.37%
25.31%R29.07R13.49n/a4
Oct ’26R20.29
R20.38
+0.45%
22.45%R25.55R13.47n/a4
Sep ’26R15.91
R14.92
-6.22%
8.04%R16.95R13.85n/a4
Aug ’26R13.32
R14.89
+11.82%
8.04%R16.92R13.82n/a4
Jul ’26R11.25
R14.15
+25.78%
3.92%R14.76R13.30n/a4
Jun ’26R10.93
R13.45
+23.05%
5.21%R14.41R12.49n/a4
May ’26R10.98
R13.88
+26.45%
5.21%R14.88R12.89R31.774
Apr ’26R10.66
R10.95
+2.74%
12.92%R13.02R9.24R34.204
Mar ’26R8.03
R10.80
+34.52%
12.92%R12.85R9.11R38.544
Feb ’26R9.38
R10.37
+10.52%
4.84%R11.12R9.73R29.224
Jan ’26R8.19
R10.43
+27.36%
1.87%R10.61R10.14R26.934
Dec ’25R8.12
R9.65
+18.88%
5.05%R10.34R9.19R23.504
Nov ’25R8.21
R8.47
+3.12%
7.44%R9.09R7.73R19.244
Oct ’25R7.67
R8.20
+6.87%
7.59%R9.24R7.62R20.294
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.95%
8.57%R8.90R7.02R15.914
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.58%
8.57%R8.85R6.98R13.324
Jul ’25R6.14
R7.42
+20.81%
10.37%R8.74R6.90R11.254
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.52%
9.95%R7.66R5.98R10.934
May ’25R5.71
R6.41
+12.27%
8.33%R7.23R5.83R10.984
R41.09
Fair Value
27.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 00:52
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pan African Resources PLC는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg