Gold Fields Limited

JSE:GFI 주식 보고서

시가총액: R252.1b

Gold Fields 가치 평가

GFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFI ( ZAR281.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR407.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익US$670.70m
시가총액US$13.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
HAR Harmony Gold Mining
13x29.4%R111.3b
AMS Anglo American Platinum
14x17.5%R162.8b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
GFI Gold Fields
20.8x39.4%R252.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GFI은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFI 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GFI 20.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFI 은 ZA Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GFI 은 예상 20.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R281.64
R283.62
+0.7%
13.4%R329.36R240.00n/a7
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.3%
13.9%R339.26R240.00n/a7
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.1%
11.9%R320.00R230.00n/a7
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.4%
15.7%R350.00R230.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00R290.037
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00R281.057
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00R247.947
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

5.6%

1Y

93.9%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Sibanye Stillwater

R53.6b

Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.

SSW

R18.94

7D

2.6%

1Y

-6.9%