Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO 주식 보고서

시가총액: R107.8b

Kumba Iron Ore 가치 평가

KIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KIO ( ZAR336 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR297.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익R20.23b
시가총액R107.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
MRF Merafe Resources
2.6xn/aR3.7b
AMS Anglo American Platinum
14x17.5%R162.8b
HAR Harmony Gold Mining
13x29.4%R111.3b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KIO은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIO 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIO 5.3x업계 평균 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIO 은 Price-To-Earnings 5.3 ZA Metals and Mining 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIO 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R336.00
R379.92
+13.1%
13.5%R487.00R320.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.7%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00n/a6
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00n/a9
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00n/a9
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00n/a9
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00n/a9
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00n/a10
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
Apr ’24R449.69
R396.14
-11.9%
16.3%R510.00R330.00R462.277
Mar ’24R484.08
R407.14
-15.9%
15.6%R510.00R320.00R534.547
Feb ’24R525.71
R420.00
-20.1%
17.2%R520.00R320.00R568.507
Jan ’24R492.30
R396.43
-19.5%
14.5%R480.00R320.00R614.787
Dec ’23R483.20
R376.43
-22.1%
16.9%R480.00R270.00R610.387
Nov ’23R364.28
R387.14
+6.3%
17.2%R480.00R270.00R496.197

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

5.6%

1Y

93.9%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

7D

-1.6%

1Y

-18.4%