Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO 주식 보고서

시가총액: R94.7b

Kumba Iron Ore 가치 평가

KIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R394.71
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: KIO ( ZAR295.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR394.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익R14.70b
시가총액R94.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
MRF Merafe Resources
4.4xn/aR2.9b
NPH Northam Platinum Holdings
41x50.12%R61.7b
HAR Harmony Gold Mining
15.3x46.84%R161.5b
AMS Anglo American Platinum
27.4x21.15%R193.3b
KIO Kumba Iron Ore
6.4x-5.20%R94.7b

Price-To-Earnings 대 피어: KIO은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIO 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIO 6.4x업계 평균 15.6xNo. of Companies4PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIO 은 Price-To-Earnings 6.4 ZA Metals and Mining 업계 평균( 7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIO 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R295.16
R348.13
+17.94%
14.60%R414.00R260.00n/a8
May ’26R323.50
R348.13
+7.61%
14.60%R414.00R260.00n/a8
Apr ’26R313.64
R357.00
+13.82%
12.65%R405.00R270.00n/a8
Mar ’26R370.00
R373.11
+0.84%
15.77%R487.00R270.00n/a9
Feb ’26R388.63
R377.03
-2.99%
15.51%R487.00R290.00n/a9
Jan ’26R326.25
R368.81
+13.04%
16.12%R487.00R290.00n/a9
Dec ’25R332.57
R375.47
+12.90%
15.15%R487.00R290.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.69%
12.70%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.83%
11.43%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.35%
8.38%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.36%
11.51%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.06%
10.14%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.44%
9.03%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.61%
9.87%R540.00R410.00R323.506
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.60%
15.86%R580.00R335.00R313.649
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.79%
17.79%R580.00R335.00R370.009
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.43%
16.93%R580.00R355.00R388.639
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.29%
13.43%R525.00R355.00R326.259
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.72%
15.77%R571.00R350.00R332.5710
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.70%
15.63%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.24%
18.83%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.02%
18.84%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.19%
18.90%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.37%
19.44%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.27%
19.47%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.11%
17.38%R500.00R320.00R463.527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R348.13
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 08:56
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kumba Iron Ore Limited 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays