Kumba Iron Ore (KIO) 주식 개요
쿰바 철광석 유한회사는 자회사와 함께 남아공의 철강 산업을 위한 철광석의 탐사, 추출, 선광, 마케팅, 판매 및 운송에 종사하고 있습니다. 자세히 보기
KIO Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Kumba Iron Ore Limited 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | R286.51 |
| 52주 최고가 | R395.31 |
| 52주 최저가 | R267.90 |
| 베타 | 0.81 |
| 1개월 변동 | -12.25% |
| 3개월 변동 | -9.36% |
| 1년 변동 | -2.48% |
| 3년 변동 | -45.34% |
| 5년 변동 | -53.01% |
| IPO 이후 변동 | 160.46% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Jun 03
KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.내러티브 업데이트 • Apr 25
KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.내러티브 업데이트 • Apr 10
KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery
Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).Recent updates
내러티브 업데이트 • Jun 03
KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.내러티브 업데이트 • Apr 25
KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.내러티브 업데이트 • Apr 10
KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery
Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 26
KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).내러티브 업데이트 • Mar 09
KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks
Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.내러티브 업데이트 • Feb 17
KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.분석 기사 • Jan 22
Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...내러티브 업데이트 • Nov 22
KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance
Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.내러티브 업데이트 • Nov 05
KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.분석 기사 • Oct 25
Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet
With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...내러티브 업데이트 • Oct 22
Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.내러티브 업데이트 • Oct 08
Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.분석 기사 • Oct 04
Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...새로운 내러티브 • Aug 03
Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.분석 기사 • Jul 08
Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 8x in South Africa, you could be forgiven for feeling...분석 기사 • Jun 16
We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...주주 수익률
| KIO | ZA Metals and Mining | ZA 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -7.3% | -12.8% | -2.1% |
| 1Y | -2.5% | 19.1% | 10.7% |
수익률 대 산업: KIO은 지난 1년 동안 19.1%의 수익을 기록한 ZA Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: KIO은 지난 1년 동안 10.7%를 기록한 ZA 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| KIO volatility | |
|---|---|
| KIO Average Weekly Movement | 4.3% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 11.1% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.1% |
안정적인 주가: KIO는 지난 3개월 동안 ZA 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: KIO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | Mpumi Zikalala | www.angloamericankumba.com |
Kumba Iron Ore Limited는 자회사와 함께 남아프리카의 철강 산업을 위한 철광석의 탐사, 추출, 선광, 마케팅, 판매 및 운송에 종사하고 있습니다. 이 회사는 노던 케이프 주에 있는 시센과 콜로멜라 광산에서 철광석을 생산합니다. 또한 웨스턴 케이프 주 살다냐 만의 항구 운영에도 관여하고 있습니다.
Kumba Iron Ore Limited 기초 지표 요약
| KIO 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | R92.05b |
| 순이익 (TTM) | R14.61b |
| 매출 (TTM) | R70.08b |
6.3x
주가수익비율(P/E)1.3x
주가매출비율(P/S)KIO는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| KIO 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | R70.08b |
| 매출원가 | R10.04b |
| 총이익 | R60.04b |
| 기타 비용 | R45.43b |
| 순이익 | R14.61b |
최근 보고된 실적
Dec 31, 2025
다음 실적 발표일
Jul 28, 2026
| 주당순이익(EPS) | 45.62 |
| 총이익률 | 85.68% |
| 순이익률 | 20.85% |
| 부채/자본 비율 | 0% |
KIO의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기배당
11.2%
현재 배당 수익률70%
배당 성향기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/11 22:27 |
| 종가 | 2026/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kumba Iron Ore Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mpumelelo Mthembu | Absa Bank Limited |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |