African Rainbow Minerals Limited

JSE:ARI 주식 보고서

시가총액: R32.1b

African Rainbow Minerals 가치 평가

ARI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARI ( ZAR163.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR157.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익R3.15b
시가총액R32.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
MDI Master Drilling Group
12.2xn/aR2.1b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
SAP Sappi
50.5x43.0%R30.2b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ARI은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARI 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARI 10.2x업계 평균 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARI 은 Price-To-Earnings 10.2 ZA Metals and Mining 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARI 10.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R163.85
R196.80
+20.1%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Nov ’25R179.02
R196.80
+9.9%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Oct ’25R197.61
R209.80
+6.2%
18.9%R250.00R154.00n/a5
Sep ’25R174.00
R234.40
+34.7%
17.4%R275.00R162.00n/a5
Aug ’25R212.71
R227.00
+6.7%
17.9%R275.00R162.00n/a6
Jul ’25R226.05
R218.67
-3.3%
16.5%R270.00R162.00n/a6
Jun ’25R225.84
R215.17
-4.7%
15.0%R250.00R161.00n/a6
May ’25R196.24
R195.17
-0.5%
14.7%R250.00R161.00n/a6
Apr ’25R164.48
R198.50
+20.7%
9.4%R235.00R181.00n/a6
Mar ’25R170.29
R201.83
+18.5%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Feb ’25R185.04
R201.83
+9.1%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Jan ’25R200.00
R197.95
-1.0%
12.5%R240.00R160.00n/a6
Dec ’24R185.04
R202.95
+9.7%
16.8%R270.00R160.00n/a6
Nov ’24R154.00
R210.83
+36.9%
17.7%R270.00R160.00R179.026
Oct ’24R170.09
R225.00
+32.3%
13.3%R260.00R180.00R197.615
Sep ’24R178.00
R231.00
+29.8%
11.2%R260.00R200.00R174.005
Aug ’24R199.08
R231.00
+16.0%
11.2%R260.00R200.00R212.715
Jul ’24R199.01
R257.60
+29.4%
7.2%R275.00R225.00R226.055
Jun ’24R210.70
R270.80
+28.5%
5.3%R294.00R250.00R225.845
May ’24R229.70
R270.80
+17.9%
5.3%R294.00R250.00R196.245
Apr ’24R230.66
R289.80
+25.6%
7.6%R330.00R270.00R164.485
Mar ’24R264.33
R297.00
+12.4%
10.8%R340.00R260.00R170.295
Feb ’24R283.90
R285.83
+0.7%
16.0%R340.00R200.00R185.046
Jan ’24R288.00
R287.50
-0.2%
15.3%R330.00R200.00R200.006
Dec ’23R296.28
R284.17
-4.1%
15.8%R330.00R200.00R185.046
Nov ’23R265.21
R275.83
+4.0%
13.3%R315.00R200.00R154.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

5.6%

1Y

93.9%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

7D

-1.6%

1Y

-18.4%