BHP Group Limited

JSE:BHG 주식 보고서

시가총액: R2.4t

BHP Group 가치 평가

BHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHG ( ZAR460.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR521.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$7.90b
시가총액US$125.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
ARI African Rainbow Minerals
9.6x10.8%R30.2b
GFI Gold Fields
18.7x32.7%R234.5b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£81.6b
AMS Anglo American Platinum
13.1x8.2%R152.4b
BHG BHP Group
15.9x6.1%R202.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BHG은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHG 의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BHG 15.9x업계 평균 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHG 은 ZA Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHG 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R460.87
R546.20
+18.5%
6.7%R595.72R476.62n/a15
Dec ’25R470.81
R536.61
+14.0%
6.0%R587.13R471.58n/a15
Nov ’25R492.90
R535.17
+8.6%
7.1%R607.11R461.48n/a15
Oct ’25R535.42
R548.58
+2.5%
8.3%R624.73R460.10n/a15
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.3%
8.0%R637.98R483.13n/a16
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.5%
8.3%R643.87R492.44n/a16
Jul ’25R525.00
R568.01
+8.2%
8.3%R644.76R488.01n/a15
Jun ’25R553.63
R582.53
+5.2%
8.8%R659.14R498.89n/a14
May ’25R526.80
R571.92
+8.6%
8.6%R643.26R492.83n/a12
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.8%
7.5%R652.93R520.84n/a16
Mar ’25R554.36
R595.15
+7.4%
7.2%R663.30R531.25n/a16
Feb ’25R572.75
R591.46
+3.3%
9.1%R732.93R528.45n/a15
Jan ’25R633.43
R575.89
-9.1%
10.6%R691.98R476.44R460.3815
Dec ’24R584.10
R573.32
-1.8%
11.1%R711.56R489.93R470.8115
Nov ’24R534.16
R553.42
+3.6%
9.7%R699.70R481.49R492.9016
Oct ’24R541.50
R553.30
+2.2%
12.6%R717.27R442.70R535.4216
Sep ’24R546.30
R541.41
-0.9%
12.0%R705.90R435.68R486.9017
Aug ’24R555.52
R543.36
-2.2%
11.0%R675.25R442.16R495.6117
Jul ’24R562.73
R572.80
+1.8%
10.8%R704.56R461.35R525.0016
Jun ’24R550.46
R601.25
+9.2%
11.6%R741.48R485.84R553.6318
May ’24R535.20
R566.71
+5.9%
11.6%R694.89R467.73R526.8018
Apr ’24R562.53
R565.25
+0.5%
11.6%R684.77R433.96R545.5217
Mar ’24R574.82
R562.01
-2.2%
11.1%R685.56R448.73R554.3617
Feb ’24R597.93
R539.16
-9.8%
11.4%R699.28R457.89R572.7518
Jan ’24R526.74
R502.09
-4.7%
10.6%R626.36R383.87R633.4318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 09:26
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BHP Group Limited 66 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets