BHP Group Limited

JSE:BHG 주식 리포트

시가총액: R3.3t

BHP Group 가치 평가

BHG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BHG ( ZAR647.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR324.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BHG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.8x
이익US$10.24b
시가총액US$203.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
ARI African Rainbow Minerals
36.2x23.57%R46.6b
GFI Gold Fields
12.3x7.34%R717.2b
VAL Valterra Platinum
26x20.04%R401.1b
RIO Rio Tinto Group
16.3x7.81%UK£126.7b
BHG BHP Group
19.8x5.09%R282.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BHG은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BHG의 PE 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BHG 19.8x업계 평균 19.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHG 은 ZA Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(12.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R647.84
R620.30
-4.25%
11.24%R766.31R464.63n/a15
Apr ’27R619.38
R622.26
+0.46%
13.70%R788.90R409.69n/a15
Mar ’27R652.24
R586.72
-10.05%
13.77%R770.19R406.22n/a16
Feb ’27R560.98
R529.58
-5.60%
11.30%R627.18R397.94n/a16
Jan ’27R507.12
R501.47
-1.11%
6.37%R544.89R428.31n/a15
Dec ’26R474.41
R504.04
+6.25%
6.03%R546.76R442.18n/a15
Nov ’26R493.35
R496.57
+0.65%
7.61%R544.76R402.92n/a15
Oct ’26R481.00
R492.79
+2.45%
6.76%R533.88R405.48n/a15
Sep ’26R488.05
R494.84
+1.39%
6.32%R540.42R413.74n/a15
Aug ’26R454.99
R499.46
+9.77%
6.50%R546.81R427.69n/a15
Jul ’26R425.85
R479.98
+12.71%
6.22%R528.04R439.24n/a15
Jun ’26R440.25
R493.59
+12.12%
7.14%R558.75R435.98n/a15
May ’26R438.66
R509.26
+16.09%
7.14%R578.00R451.00n/a15
Apr ’26R446.68
R517.81
+15.92%
6.74%R564.81R456.71R619.3815
Mar ’26R449.31
R528.84
+17.70%
6.28%R571.72R474.72R652.2415
Feb ’26R462.15
R515.63
+11.57%
6.68%R566.66R461.59R560.9815
Jan ’26R460.38
R545.21
+18.43%
6.68%R590.74R476.62R507.1215
Dec ’25R470.81
R536.08
+13.86%
6.05%R587.13R471.58R474.4115
Nov ’25R492.90
R534.67
+8.47%
7.12%R607.11R461.48R493.3515
Oct ’25R535.42
R544.44
+1.69%
8.60%R624.73R460.10R481.0016
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.31%
7.96%R637.98R483.13R488.0516
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.54%
8.27%R643.87R492.44R454.9916
Jul ’25R525.00
R568.75
+8.33%
8.05%R644.76R488.01R425.8516
Jun ’25R553.63
R583.21
+5.34%
8.47%R659.14R498.89R440.2515
May ’25R526.80
R573.22
+8.81%
8.30%R643.26R492.83R438.6613
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.77%
7.49%R652.93R520.84R446.6816
R614.3
Fair Value
5.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/21 03:03
종가2026/04/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Amos FletcherBarclays