Dis-Chem Pharmacies 가치 평가

DCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCP ( ZAR37.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR24.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

DCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.4x
CLS Clicks Group	32.1x	12.1%	R90.5b
SPP SPAR Group	74x	53.9%	R24.6b
SHP Shoprite Holdings	24.8x	11.7%	R161.7b
BID Bid	18.8x	7.8%	R149.8b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DCP은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

DCP 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCP 은 ZA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 27.3 x).

DCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.1x
공정 PE 비율	26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCP 30.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R37.28	R39.46 +5.8%	10.4%	R43.00	R32.00	n/a	5
Nov ’25	R36.81	R38.66 +5.0%	13.2%	R42.30	R29.00	n/a	5
Oct ’25	R37.88	R35.82 -5.4%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Sep ’25	R35.00	R35.82 +2.3%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Aug ’25	R35.63	R33.85 -5.0%	12.2%	R42.00	R29.00	n/a	6
Jul ’25	R34.00	R33.18 -2.4%	8.8%	R38.00	R29.00	n/a	6
Jun ’25	R31.28	R30.60 -2.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
May ’25	R32.62	R30.60 -6.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
Apr ’25	R32.52	R30.00 -7.7%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Mar ’25	R30.66	R30.00 -2.2%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Feb ’25	R30.00	R30.10 +0.3%	11.2%	R33.50	R26.00	n/a	5
Jan ’25	R30.69	R29.72 -3.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Dec ’24	R28.25	R29.72 +5.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Nov ’24	R24.65	R25.08 +1.7%	15.0%	R32.00	R21.38	R36.81	5
Oct ’24	R23.72	R25.28 +6.6%	14.6%	R32.00	R21.38	R37.88	5
Sep ’24	R24.43	R25.28 +3.5%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.00	5
Aug ’24	R25.80	R25.28 -2.0%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.63	5
Jul ’24	R23.58	R25.28 +7.2%	14.6%	R32.00	R21.38	R34.00	5
Jun ’24	R22.70	R26.25 +15.6%	13.3%	R32.00	R23.00	R31.28	4
May ’24	R26.62	R28.88 +8.5%	14.0%	R35.00	R25.00	R32.62	4
Apr ’24	R25.94	R29.63 +14.2%	11.8%	R35.00	R25.50	R32.52	4
Mar ’24	R26.92	R31.70 +17.8%	14.0%	R38.00	R25.50	R30.66	5
Feb ’24	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.00	5
Jan ’24	R28.75	R34.00 +18.3%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.69	5
Dec ’23	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R28.25	5
Nov ’23	R33.74	R36.80 +9.1%	6.7%	R41.00	R35.00	R24.65	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.