Clicks Group 가치 평가

CLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLS ( ZAR393.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR202.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

CLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.7x
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.9b
SHP Shoprite Holdings	25.3x	11.7%	R166.3b
BID Bid	18.8x	7.8%	R150.3b
SPP SPAR Group	76.8x	53.9%	R26.0b
CLS Clicks Group	33x	12.1%	R93.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CLS은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CLS 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLS 은 ZA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 27.7 x).

CLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	33x
공정 PE 비율	26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLS 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R393.15	R378.00 -3.9%	11.1%	R430.00	R320.00	n/a	5
Nov ’25	R377.85	R369.60 -2.2%	14.1%	R430.00	R296.00	n/a	5
Oct ’25	R392.53	R346.60 -11.7%	11.5%	R395.00	R296.00	n/a	5
Sep ’25	R373.69	R346.60 -7.2%	11.5%	R395.00	R296.00	n/a	5
Aug ’25	R354.74	R326.50 -8.0%	9.4%	R387.00	R295.00	n/a	6
Jul ’25	R342.86	R318.67 -7.1%	6.3%	R350.00	R295.00	n/a	6
Jun ’25	R295.76	R318.67 +7.7%	6.3%	R350.00	R295.00	n/a	6
May ’25	R291.53	R317.67 +9.0%	6.4%	R353.00	R295.00	n/a	6
Apr ’25	R296.11	R311.60 +5.2%	8.6%	R353.00	R271.00	n/a	5
Mar ’25	R298.44	R311.60 +4.4%	8.6%	R353.00	R271.00	n/a	5
Feb ’25	R299.65	R289.60 -3.4%	10.0%	R322.00	R243.00	n/a	5
Jan ’25	R325.71	R281.80 -13.5%	9.6%	R315.00	R243.00	n/a	5
Dec ’24	R295.30	R281.80 -4.6%	9.6%	R315.00	R243.00	n/a	5
Nov ’24	R278.76	R279.40 +0.2%	10.2%	R315.00	R243.00	R377.85	5
Oct ’24	R258.65	R281.60 +8.9%	9.7%	R321.00	R254.00	R392.53	5
Sep ’24	R269.64	R281.60 +4.4%	9.7%	R321.00	R254.00	R373.69	5
Aug ’24	R285.64	R281.60 -1.4%	9.7%	R321.00	R254.00	R354.74	5
Jul ’24	R261.29	R282.00 +7.9%	9.9%	R321.00	R254.00	R342.86	5
Jun ’24	R239.50	R295.75 +23.5%	7.9%	R321.00	R259.00	R295.76	4
May ’24	R267.34	R293.25 +9.7%	9.4%	R321.00	R249.00	R291.53	4
Apr ’24	R257.13	R294.75 +14.6%	12.4%	R330.00	R236.00	R296.11	4
Mar ’24	R270.63	R300.00 +10.9%	11.5%	R330.00	R236.00	R298.44	5
Feb ’24	R270.02	R299.40 +10.9%	11.6%	R330.00	R236.00	R299.65	5
Jan ’24	R270.08	R302.80 +12.1%	12.5%	R343.00	R236.00	R325.71	5
Dec ’23	R282.46	R302.80 +7.2%	12.5%	R343.00	R236.00	R295.30	5
Nov ’23	R310.71	R319.50 +2.8%	6.2%	R343.00	R290.00	R278.76	4

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.