Shoprite Holdings 가치 평가
SHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHP ( ZAR299.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR123.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 수익 | R6.57b |
| 시가총액 | R161.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHP은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHP 의 PE 비율은 Global Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SHP 은 ZA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHP 은 예상 24.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R299.35 | R311.71 +4.1% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R304.19 | R311.71 +2.5% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R291.59 | R312.43 +7.1% | 9.8% | R365.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R310.08 | R303.40 -2.2% | 8.0% | R343.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R302.70 | R300.11 -0.9% | 8.5% | R343.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R291.50 | R290.83 -0.2% | 6.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R249.69 | R286.54 +14.8% | 7.0% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R251.75 | R284.54 +13.0% | 8.0% | R315.00 | R251.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R247.44 | R277.97 +12.3% | 11.5% | R315.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R259.15 | R260.83 +0.6% | 11.7% | R312.00 | R220.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R272.71 | R270.71 -0.7% | 13.7% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R275.05 | R267.29 -2.8% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R253.01 | R267.29 +5.6% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R239.58 | R264.14 +10.3% | 13.3% | R325.00 | R220.00 | R304.19 | 7 |
| Oct ’24 | R239.84 | R265.86 +10.8% | 13.0% | R325.00 | R220.00 | R291.59 | 7 |
| Sep ’24 | R261.52 | R264.71 +1.2% | 14.5% | R335.00 | R219.00 | R310.08 | 7 |
| Aug ’24 | R258.70 | R262.57 +1.5% | 14.4% | R335.00 | R219.00 | R302.70 | 7 |
| Jul ’24 | R225.60 | R261.17 +15.8% | 9.9% | R304.00 | R217.00 | R291.50 | 6 |
| Jun ’24 | R196.27 | R258.83 +31.9% | 11.6% | R304.00 | R203.00 | R249.69 | 6 |
| May ’24 | R222.95 | R261.17 +17.1% | 11.7% | R304.00 | R203.00 | R251.75 | 6 |
| Apr ’24 | R222.26 | R262.83 +18.3% | 10.5% | R304.00 | R213.00 | R247.44 | 6 |
| Mar ’24 | R223.37 | R259.71 +16.3% | 13.6% | R322.00 | R213.00 | R259.15 | 7 |
| Feb ’24 | R232.12 | R260.14 +12.1% | 13.7% | R322.00 | R213.00 | R272.71 | 7 |
| Jan ’24 | R226.00 | R261.57 +15.7% | 13.3% | R322.00 | R213.00 | R275.05 | 7 |
| Dec ’23 | R240.00 | R259.71 +8.2% | 13.0% | R322.00 | R213.00 | R253.01 | 7 |
| Nov ’23 | R232.24 | R255.43 +10.0% | 12.5% | R304.00 | R201.00 | R239.58 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.