KAP 향후 성장
Future 기준 점검 4/6
KAP (는) 각각 연간 35% 및 5.5% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 34.1% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 8.6% 로 예상됩니다.
핵심 정보
35.0%
이익 성장률
34.11%
EPS 성장률
| Industrials 이익 성장 | 10.1% |
| 매출 성장률 | 5.5% |
| 향후 자기자본이익률 | 8.55% |
| 애널리스트 커버리지 | Low |
| 마지막 업데이트 | 15 Jul 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Jul 15
KAP: FY26 EPS Rebound Will Likely Conceal Ongoing Earnings Quality Risk
Analysts have raised their price target on KAP to ZAR2.45 from ZAR2.15, citing updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the revision. What's in the News KAP issued earnings guidance for the 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents for FY26 before potential impairments, compared with 0.4 cents reported for FY25.내러티브 업데이트 • Jun 26
KAP: FY26 EPS Guidance Will Likely Mask Ongoing Valuation Risk
The analyst price target for KAP has shifted from ZAR1.95 to ZAR2.15, with analysts pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E to support the new valuation view. What's in the News for KAP KAP Limited has issued earnings guidance for the first 11 months of the 2026 financial year up to 31 May 2026, indicating expected earnings per share of at least 34.2 cents per share for FY26 before the effect of potential impairments.내러티브 업데이트 • Apr 01
KAP: EPS Guidance And Adjusted Assumptions Will Likely Support Fairly Valued Shares
Analysts have kept their ZAR price target for KAP steady at ZAR1.95, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth and profit margin assumptions, alongside a slightly lower future P/E multiple, as reasons for holding the line rather than shifting the valuation. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, with expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents (company guidance).내러티브 업데이트 • Feb 28
KAP: Lower Future P/E Assumptions Will Constrain Upside Despite EPS Guidance
Analysts have reduced their fair value estimate for KAP from ZAR2.15 to ZAR1.95, citing adjustments to assumed revenue growth, profit margins, and a lower future P/E multiple. What's in the News KAP issued earnings guidance for the six months ended 31 December 2025, indicating expected EPS in a range of 20.1 cents to 21.3 cents.내러티브 업데이트 • Sep 17
Capital Investments At PG Bison And Safripol Will Increase Efficiency
KAP’s consensus price target has been revised down from ZAR2.60 to ZAR2.15, primarily reflecting weaker profit margins and slower forecast revenue growth. What's in the News KAP Limited revised earnings guidance for FY2025, expecting a >30% decrease in EPS and HEPS compared to FY2024.분석 기사 • Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
새로운 내러티브 • Feb 19
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.분석 기사 • Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Key Insights KAP to hold its Annual General Meeting on 29th of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes R10.2m...분석 기사 • Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
KAP Limited's ( JSE:KAP ) robust recent earnings didn't do much to move the stock. We believe that shareholders have...분석 기사 • Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...분석 기사 • Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
There wouldn't be many who think KAP Limited's ( JSE:KAP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x is worth a mention...분석 기사 • Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
KAP Limited ( JSE:KAP ), might not be a large cap stock, but it led the JSE gainers with a relatively large price hike...분석 기사 • Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Key Insights KAP's Annual General Meeting to take place on 21st of November Total pay for CEO Gary Chaplin includes...분석 기사 • Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Shareholders appeared unconcerned with KAP Limited's ( JSE:KAP ) lackluster earnings report last week. We did some...분석 기사 • Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
While KAP Limited ( JSE:KAP ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a double-digit share price...분석 기사 • Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
KAP Industrial Holdings Limited's ( JSE:KAP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.6x might make it look like a buy...분석 기사 • Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...분석 기사 • Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...분석 기사 • Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of KAP Industrial Holdings Limited ( JSE:KAP ) by...분석 기사 • Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? In a...분석 기사 • Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/2029 | 34,593 | 1,592 | N/A | 4,770 | 1 |
| 6/30/2028 | 33,716 | 1,355 | 2,069 | 3,539 | 2 |
| 6/30/2027 | 31,787 | 1,123 | 2,240 | 3,751 | 2 |
| 6/30/2026 | 29,579 | 996 | 1,234 | 2,544 | 2 |
| 12/31/2025 | 29,132 | 126 | 579 | 2,126 | N/A |
| 9/30/2025 | 29,374 | 68 | 378 | 1,953 | N/A |
| 6/30/2025 | 29,615 | 10 | 176 | 1,779 | N/A |
| 3/31/2025 | 29,502 | 490 | 90 | 1,909 | N/A |
| 12/31/2024 | 29,389 | 970 | 4 | 2,039 | N/A |
| 9/30/2024 | 29,226 | 1,030 | -204 | 2,109 | N/A |
| 6/30/2024 | 29,062 | 1,090 | -413 | 2,178 | N/A |
| 3/31/2024 | 29,227 | 653 | -81 | 2,725 | N/A |
| 12/31/2023 | 29,391 | 215 | 250 | 3,272 | N/A |
| 9/30/2023 | 29,510 | 372 | 130 | 2,939 | N/A |
| 6/30/2023 | 29,628 | 528 | 9 | 2,606 | N/A |
| 3/31/2023 | 29,612 | 1,088 | -545 | 2,010 | N/A |
| 12/31/2022 | 29,595 | 1,647 | -1,100 | 1,414 | N/A |
| 9/30/2022 | 28,787 | 1,698 | -426 | 2,086 | N/A |
| 6/30/2022 | 27,979 | 1,749 | 248 | 2,758 | N/A |
| 3/31/2022 | 26,735 | 1,592 | 88 | 2,418 | N/A |
| 12/31/2021 | 25,491 | 1,435 | -72 | 2,078 | N/A |
| 9/30/2021 | 24,724 | 1,279 | 283 | 2,348 | N/A |
| 6/30/2021 | 23,956 | 1,123 | 637 | 2,617 | N/A |
| 3/31/2021 | 22,709 | -408 | 682 | 2,501 | N/A |
| 12/31/2020 | 21,462 | -1,940 | 726 | 2,384 | N/A |
| 9/30/2020 | 21,527 | -1,953 | -95 | 1,766 | N/A |
| 6/30/2020 | 21,591 | -1,967 | -917 | 1,148 | N/A |
| 3/31/2020 | 23,114 | -439 | -5 | 1,984 | N/A |
| 12/31/2019 | 24,637 | 1,088 | 906 | 2,820 | N/A |
| 9/30/2019 | 25,120 | 1,102 | N/A | 2,973 | N/A |
| 6/30/2019 | 25,602 | 1,116 | N/A | 3,125 | N/A |
| 3/31/2019 | 25,073 | 1,301 | N/A | 2,945 | N/A |
| 12/31/2018 | 24,543 | 1,486 | N/A | 2,764 | N/A |
| 9/30/2018 | 23,678 | 1,539 | N/A | 2,541 | N/A |
| 6/30/2018 | 22,813 | 1,591 | N/A | 2,317 | N/A |
| 3/31/2018 | 22,580 | 1,547 | N/A | 2,087 | N/A |
| 12/31/2017 | 22,346 | 1,502 | N/A | 1,857 | N/A |
| 9/30/2017 | 21,065 | 1,454 | N/A | 1,967 | N/A |
| 6/30/2017 | 19,783 | 1,405 | N/A | 2,077 | N/A |
| 12/31/2016 | 16,773 | 1,281 | N/A | 2,769 | N/A |
| 9/30/2016 | 16,410 | 1,219 | N/A | 2,736 | N/A |
| 6/30/2016 | 16,047 | 1,157 | N/A | 2,702 | N/A |
| 3/31/2016 | 16,060 | 1,079 | N/A | 2,236 | N/A |
| 12/31/2015 | 15,888 | 1,011 | N/A | 1,753 | N/A |
| 9/30/2015 | 15,776 | 975 | N/A | 1,770 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: KAP 의 연간 예상 수익 증가율(35%)이 saving rate(9.7%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: KAP 의 연간 수익(35%)이 ZA 시장(14%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: KAP 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: KAP 의 수익(연간 5.5%)이 ZA 시장(연간 5.2%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: KAP 의 수익(연간 5.5%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: KAP의 자본 수익률은 3년 후 8.6%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/22 12:14 |
| 종가 | 2026/08/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KAP Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |