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KAP 가치 평가

KAP ( ZAR2.97 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ZAR7.58 )

KAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAP ( ZAR2.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR7.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

KAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 KAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.4x
RLO Reunert	11.6x	16.9%	R11.2b
HCI Hosken Consolidated Investments	21.8x	n/a	R13.9b
BVT Bidvest Group	15.8x	8.1%	R94.1b
RBX Raubex Group	8.5x	15.7%	R7.1b
KAP KAP	70.4x	40.6%	R7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KAP은 Price-To-Earnings 비율(73.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

KAP 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAP 은 Global Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 12.7 x).

KAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	70.4x
공정 PE 비율	19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAP 73.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	R2.85	R3.02 +5.8%	8.8%	R3.35	R2.70	n/a	3
Jun ’25	R2.53	R3.08 +21.7%	11.3%	R3.54	R2.70	n/a	3
May ’25	R2.57	R3.01 +17.3%	12.4%	R3.54	R2.70	n/a	3
Apr ’25	R2.60	R3.01 +15.9%	12.4%	R3.54	R2.70	n/a	3
Mar ’25	R2.57	R3.06 +19.1%	15.7%	R3.54	R2.40	n/a	4
Feb ’25	R2.31	R2.90 +25.5%	15.7%	R3.50	R2.40	n/a	3
Jan ’25	R2.62	R3.10 +18.4%	9.5%	R3.50	R2.80	n/a	3
Dec ’24	R2.64	R3.10 +17.5%	9.5%	R3.50	R2.80	n/a	3
Nov ’24	R2.26	R3.10 +37.2%	12.1%	R3.50	R2.60	n/a	3
Oct ’24	R2.40	R3.10 +29.2%	12.1%	R3.50	R2.60	n/a	3
Sep ’24	R2.55	R3.17 +24.2%	14.2%	R3.70	R2.60	n/a	3
Aug ’24	R2.76	R3.45 +25.0%	7.2%	R3.70	R3.20	n/a	2
Jul ’24	R2.70	R3.65 +35.2%	12.3%	R4.10	R3.20	n/a	2
Jun ’24	R2.17	R4.20 +93.5%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.53	2
May ’24	R3.04	R4.20 +38.1%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.57	2
Apr ’24	R3.18	R4.20 +32.0%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.60	2
Mar ’24	R3.40	R4.20 +23.5%	2.3%	R4.30	R4.10	R2.57	2
Feb ’24	R4.08	R5.48 +34.2%	14.2%	R6.25	R4.70	R2.31	2
Jan ’24	R4.44	R5.93 +33.5%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.62	2
Dec ’23	R4.30	R5.93 +37.8%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.64	2
Nov ’23	R4.66	R5.93 +27.2%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.26	2
Oct ’23	R3.90	R5.93 +52.0%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.40	2
Sep ’23	R4.56	R5.93 +30.0%	5.5%	R6.25	R5.60	R2.55	2
Aug ’23	R4.32	R5.75 +33.1%	2.6%	R5.90	R5.60	R2.76	2
Jul ’23	R4.45	R5.75 +29.2%	2.6%	R5.90	R5.60	R2.70	2
Jun ’23	R4.66	R5.75 +23.4%	2.6%	R5.90	R5.60	R2.17	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.