company background image
KAP logo

KAP JSE:KAP 주식 보고서

최종 가격

R2.58

시가총액

R6.5b

7D

-6.9%

1Y

-1.9%

업데이트

07 May, 2025

데이터

회사 재무 +

KAP Limited

JSE:KAP 주식 보고서

시가총액: R6.5b

KAP 주식 개요

KAP Limited는 남아공, 아프리카의 나머지 지역, 미주, 유럽, 중동, 오스트레일리아에서 산업, 화학 및 물류 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

KAP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 상태1/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 55.2% 에서 거래

수익은 매년 21.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 351.2% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 22.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KAP logo
KAP
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Capacity Expansion And Debt Reduction Will Improve Future Market Position

Key Takeaways Expansion and restructuring initiatives are anticipated to enhance capacity, profitability, and operating margins across various segments, driven by market growth and operational efficiencies. Strategic focus on debt reduction and working capital management is expected to boost financial flexibility and improve net earnings in the medium term.
View narrative
R3.16
FV
18.4% undervalued intrinsic discount
6.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View KAP Community

KAP Limited 경쟁사

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R10.7b

Reunert

JSE:RLO

R9.8b

Bidvest Group

JSE:BVT

R79.8b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 KAP
과거 주가
현재 주가R2.58
52주 최고치R3.65
52주 최저치R2.20
베타0.91
1개월 변경11.21%
3개월 변경 사항-3.01%
1년 변경 사항-1.90%
3년 변화-45.34%
5년 변화32.99%
IPO 이후 변화-13.71%

최근 뉴스 및 업데이트

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
author-image

Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

Recent updates

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
author-image

Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11
Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

주주 수익률

KAPZA IndustrialsZA 마켓
7D-6.9%0.4%-0.3%
1Y-1.9%-0.8%18.8%

수익률 대 산업: KAP 지난 1년 동안 -0.8 %를 반환한 ZA Industrials 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KAP 지난 1년 동안 18.8 %를 반환한 ZA 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement7.7%
Industrials Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in ZA Market11.0%
10% least volatile stocks in ZA Market3.5%

안정적인 주가: KAP 지난 3개월 동안 ZA 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KAP 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
n/an/aGary Chaplinkap.co.za

KAP Limited는 남아공, 아프리카의 나머지 지역, 미주, 유럽, 중동 및 오스트랄라시아에서 산업, 화학 및 물류 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic 및 Optix 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 제품을 제조 및 판매합니다.

KAP Limited 기본 사항 요약

KAP 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KAP 기본 통계
시가총액R6.45b
수익(TTM)R970.00m
수익(TTM)R29.39b

6.7x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

KAP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KAP 손익 계산서(TTM)
수익R29.39b
수익 비용R24.25b
총 이익R5.14b
기타 비용R4.17b
수익R970.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.39
총 마진17.48%
순이익 마진3.30%
부채/자본 비율76.8%

KAP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 04:08
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KAP Limited 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brent MadelAbsa Bank Limited
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets