United Utilities Group PLC

OTCPK:UUGW.F 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

United Utilities Group 가치 평가

UUGW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UUGW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.86
Fair Value
206.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: UUGW.F ( $14.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UUGW.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UUGW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UUGW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UUGW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UUGW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UUGW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.1x
수익UK£113.20m
시가총액UK£7.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UUGW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UUGW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
WTRG Essential Utilities
18.7x6.4%US$11.3b
AWK American Water Works Company
27.1x7.7%US$28.7b
AWR American States Water
25.7x7.2%US$3.1b
CWT California Water Service Group
15.6x3.8%US$3.0b
UUGW.F United Utilities Group
66.1x25.7%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: UUGW.F은 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UUGW.F 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UUGW.F 66.1x업계 평균 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UUGW.F 은 US Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UUGW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UUGW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UUGW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UUGW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.86
US$15.86
+6.8%
6.1%US$17.33US$13.86n/a13
Apr ’26US$13.45
US$15.39
+14.4%
6.0%US$16.79US$13.44n/a13
Mar ’26US$12.28
US$15.13
+23.2%
6.1%US$16.47US$13.18n/a13
Feb ’26n/a
US$14.79
0%
6.6%US$16.17US$12.44n/a13
Jan ’26n/a
US$15.06
0%
6.0%US$16.35US$12.58n/a13
Dec ’25n/a
US$14.75
0%
8.1%US$16.33US$12.24n/a13
Nov ’25n/a
US$14.86
0%
9.1%US$16.53US$12.66n/a13
Oct ’25US$14.01
US$15.00
+7.1%
9.6%US$16.87US$12.92n/a13
Sep ’25n/a
US$14.55
0%
9.3%US$16.62US$12.73n/a13
Aug ’25n/a
US$14.70
0%
9.5%US$16.87US$12.49n/a13
Jul ’25n/a
US$14.55
0%
9.7%US$16.60US$12.28n/a13
Jun ’25n/a
US$14.43
0%
9.7%US$16.70US$12.36n/a13
May ’25n/a
US$14.07
0%
10.5%US$16.43US$11.85n/a13
Apr ’25n/a
US$14.09
0%
9.5%US$16.50US$11.89US$13.4513
Mar ’25n/a
US$14.22
0%
9.5%US$16.64US$12.00US$12.2813
Feb ’25US$12.76
US$14.31
+12.1%
9.5%US$16.71US$12.05n/a13
Jan ’25US$13.51
US$14.20
+5.1%
10.1%US$16.48US$11.73n/a13
Dec ’24n/a
US$13.70
0%
10.5%US$16.01US$11.39n/a12
Nov ’24n/a
US$13.57
0%
11.3%US$16.04US$11.16n/a13
Oct ’24US$11.11
US$13.53
+21.8%
10.7%US$15.74US$11.20US$14.0112
Sep ’24US$11.82
US$13.99
+18.4%
11.1%US$16.66US$12.04n/a12
Aug ’24US$12.99
US$14.37
+10.7%
11.1%US$17.08US$12.35n/a12
Jul ’24n/a
US$14.06
0%
11.3%US$17.03US$12.20n/a12
Jun ’24n/a
US$13.54
0%
12.5%US$16.79US$10.65n/a11
May ’24US$13.18
US$13.58
+3.0%
12.7%US$16.73US$10.61n/a12
Apr ’24n/a
US$13.19
0%
13.4%US$16.60US$10.53n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$16.11
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/24 21:17
장 마감 주가2025/04/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Utilities Group PLC 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg