Severn Trent PLC

OTCPK:SVTR.F 주식 리포트

시가총액: US$10.9b

Severn Trent 가치 평가

SVTR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SVTR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$10.74
Fair Value
245.5% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: SVTR.F ( $37.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVTR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SVTR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SVTR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SVTR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SVTR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SVTR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익UK£229.40m
시가총액UK£8.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SVTR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SVTR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
WTRG Essential Utilities
16.9x5.73%US$11.1b
AWK American Water Works Company
23.1x7.97%US$25.3b
AWR American States Water
22.4x7.14%US$2.9b
CWT California Water Service Group
20x7.65%US$2.7b
SVTR.F Severn Trent
36.3x20.54%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SVTR.F은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SVTR.F의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SVTR.F 36.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVTR.F 은 US Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(22.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SVTR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVTR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SVTR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SVTR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$37.09
US$38.30
+3.26%
9.79%US$44.55US$32.90n/a12
Nov ’26n/a
US$38.67
0%
9.83%US$45.21US$33.39n/a12
Oct ’26n/a
US$38.91
0%
9.92%US$45.52US$33.62n/a12
Sep ’26n/a
US$39.12
0%
9.87%US$45.75US$33.79n/a12
Aug ’26n/a
US$38.02
0%
8.40%US$42.74US$32.72n/a12
Jul ’26US$37.89
US$39.10
+3.20%
7.74%US$43.92US$33.63n/a12
Jun ’26n/a
US$37.70
0%
8.90%US$43.12US$33.01n/a12
May ’26n/a
US$37.08
0%
9.22%US$42.66US$32.00n/a12
Apr ’26n/a
US$35.94
0%
9.22%US$41.35US$31.01n/a12
Mar ’26n/a
US$35.05
0%
8.70%US$40.26US$30.07n/a12
Feb ’26US$31.08
US$34.55
+11.17%
8.82%US$39.81US$29.73n/a12
Jan ’26n/a
US$34.70
0%
8.26%US$40.11US$29.96n/a12
Dec ’25n/a
US$34.23
0%
9.30%US$40.22US$29.52n/a12
Nov ’25US$33.86
US$34.84
+2.90%
9.22%US$40.34US$29.71n/a12
Oct ’25US$35.92
US$35.25
-1.86%
9.29%US$41.17US$30.32n/a12
Sep ’25n/a
US$33.52
0%
9.13%US$39.34US$28.97n/a12
Aug ’25n/a
US$34.88
0%
10.88%US$42.60US$29.30n/a12
Jul ’25n/a
US$34.48
0%
11.93%US$42.13US$28.30US$37.8912
Jun ’25n/a
US$34.38
0%
11.94%US$42.17US$28.33n/a12
May ’25n/a
US$33.74
0%
11.60%US$41.34US$28.43n/a12
Apr ’25n/a
US$34.16
0%
11.61%US$41.66US$28.65n/a12
Mar ’25US$31.52
US$34.45
+9.31%
11.61%US$42.02US$28.89n/a12
Feb ’25US$33.00
US$34.36
+4.14%
11.75%US$42.19US$27.39US$31.0813
Jan ’25n/a
US$34.25
0%
11.67%US$42.75US$27.42n/a13
Dec ’24n/a
US$33.88
0%
12.04%US$42.11US$27.01n/a12
Nov ’24US$31.87
US$32.75
+2.75%
12.07%US$40.83US$26.19US$33.8612
US$39.05
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 16:17
종가2025/11/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Severn Trent PLC는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas