PT Perusahaan Gas Negara Tbk

OTCPK:PPAA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Perusahaan Gas Negara 가치 평가

PPAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PPAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PPAA.F ( $0.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PPAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PPAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PPAA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PPAA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PPAA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PPAA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익US$342.98m
시가총액US$2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PPAA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PPAA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
CPK Chesapeake Utilities
28.1x12.2%US$3.0b
NWN Northwest Natural Holding
22.4x12.8%US$1.7b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.1b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
PPAA.F Perusahaan Gas Negara
6.7x-3.6%US$36.2t

Price-To-Earnings 대 피어: PPAA.F은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PPAA.F 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PPAA.F 6.7x업계 평균 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PPAA.F 은 Price-To-Earnings 6.7 US Gas Utilities 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PPAA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PPAA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PPAA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PPAA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.10
0%
9.0%US$0.12US$0.089n/a11
Nov ’25n/a
US$0.099
0%
10.1%US$0.12US$0.08n/a12
Oct ’25n/a
US$0.099
0%
11.8%US$0.12US$0.08n/a13
Sep ’25n/a
US$0.10
0%
11.6%US$0.12US$0.08n/a13
Aug ’25n/a
US$0.098
0%
10.0%US$0.11US$0.082n/a13
Jul ’25n/a
US$0.097
0%
10.0%US$0.11US$0.082n/a14
Jun ’25n/a
US$0.093
0%
10.5%US$0.11US$0.078n/a14
May ’25n/a
US$0.088
0%
18.3%US$0.12US$0.05n/a15
Apr ’25n/a
US$0.085
0%
19.8%US$0.12US$0.05n/a15
Mar ’25n/a
US$0.083
0%
23.1%US$0.12US$0.05n/a15
Feb ’25US$0.06
US$0.084
+40.0%
21.7%US$0.12US$0.06n/a15
Jan ’25US$0.073
US$0.093
+26.9%
26.4%US$0.15US$0.06n/a14
Dec ’24n/a
US$0.098
0%
25.5%US$0.15US$0.06n/a14
Nov ’24n/a
US$0.10
0%
20.5%US$0.15US$0.07n/a14
Oct ’24n/a
US$0.11
0%
16.4%US$0.15US$0.076n/a14
Sep ’24n/a
US$0.11
0%
17.8%US$0.15US$0.076n/a13
Aug ’24n/a
US$0.11
0%
18.3%US$0.15US$0.076n/a12
Jul ’24n/a
US$0.11
0%
18.3%US$0.15US$0.07n/a13
Jun ’24n/a
US$0.12
0%
17.9%US$0.15US$0.07n/a14
May ’24US$0.11
US$0.12
+7.3%
16.3%US$0.15US$0.07n/a13
Apr ’24US$0.095
US$0.13
+32.2%
16.8%US$0.15US$0.07n/a13
Mar ’24n/a
US$0.13
0%
11.7%US$0.16US$0.10n/a13
Feb ’24n/a
US$0.13
0%
11.9%US$0.16US$0.10US$0.0612
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
11.1%US$0.16US$0.10US$0.07312
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
15.7%US$0.16US$0.087n/a13
Nov ’23n/a
US$0.13
0%
16.8%US$0.16US$0.087n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%