Northwest Natural Holding Company

NYSE:NWN 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Northwest Natural Holding 가치 평가

NWN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWN ( $39.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익US$78.51m
시가총액US$1.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
CPK Chesapeake Utilities
25.9x12.2%US$2.8b
SPH Suburban Propane Partners
15.2x26.6%US$1.1b
SR Spire
16.4x7.7%US$3.9b
OGS ONE Gas
18.3x9.9%US$4.0b
NWN Northwest Natural Holding
20.3x12.8%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NWN은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWN 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWN 20.3x업계 평균 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWN 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWN 은 예상 20.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.68
US$45.33
+14.2%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Dec ’25US$43.82
US$45.33
+3.5%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Nov ’25US$38.51
US$45.33
+17.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Oct ’25US$40.40
US$45.33
+12.2%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Sep ’25US$40.22
US$45.33
+12.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$42.83
+6.1%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$35.73
US$42.83
+19.9%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$37.42
US$42.83
+14.5%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
May ’25US$38.17
US$43.00
+12.7%
19.8%US$61.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$37.12
US$42.60
+14.8%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$36.93
US$42.60
+15.4%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$37.03
US$45.33
+22.4%
16.7%US$61.00US$38.00n/a6
Jan ’25US$38.94
US$46.40
+19.2%
17.1%US$61.00US$37.00n/a5
Dec ’24US$37.30
US$46.40
+24.4%
17.1%US$61.00US$37.00US$43.825
Nov ’24US$37.46
US$49.33
+31.7%
15.8%US$61.00US$37.00US$38.516
Oct ’24US$38.16
US$50.17
+31.5%
13.2%US$61.00US$42.00US$40.406
Sep ’24US$38.92
US$51.33
+31.9%
12.1%US$61.00US$42.00US$40.226
Aug ’24US$42.25
US$52.50
+24.3%
11.9%US$61.00US$42.00US$40.366
Jul ’24US$43.05
US$53.00
+23.1%
10.3%US$61.00US$45.00US$35.736
Jun ’24US$42.13
US$53.00
+25.8%
10.3%US$61.00US$45.00US$37.426
May ’24US$46.85
US$53.86
+15.0%
10.9%US$62.00US$45.00US$38.177
Apr ’24US$47.56
US$54.43
+14.4%
10.6%US$62.00US$45.00US$37.127
Mar ’24US$47.04
US$54.43
+15.7%
10.6%US$62.00US$45.00US$36.937
Feb ’24US$51.13
US$55.14
+7.8%
11.0%US$64.00US$45.00US$37.037
Jan ’24US$47.59
US$54.14
+13.8%
13.9%US$64.00US$40.00US$38.947
Dec ’23US$47.65
US$53.43
+12.1%
15.0%US$64.00US$40.00US$37.307

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 14:32
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Northwest Natural Holding Company 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Michael GauglerBrean Capital
Joanne Fairechio-SchipaniCapstone Investments