Chesapeake Utilities Corporation

NYSE:CPK 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

Chesapeake Utilities 가치 평가

CPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.46
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPK ( $119.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익US$123.30m
시가총액US$2.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
SR Spire
18.4x9.10%US$4.3b
NWN Northwest Natural Holding
15.6x10.17%US$1.6b
SWX Southwest Gas Holdings
22.8x7.89%US$5.1b
OGS ONE Gas
18.2x7.51%US$4.4b
CPK Chesapeake Utilities
22.6x9.48%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CPK은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CPK 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPK 22.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies15PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPK 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 18.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPK 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$119.38
US$136.67
+14.48%
5.45%US$148.00US$124.00n/a6
Jun ’26US$122.19
US$134.57
+10.13%
6.39%US$148.00US$122.00n/a7
May ’26US$132.12
US$135.00
+2.18%
6.96%US$148.00US$122.00n/a7
Apr ’26US$129.56
US$134.07
+3.48%
7.42%US$148.00US$120.00n/a7
Mar ’26US$126.93
US$133.14
+4.89%
7.35%US$148.00US$120.00n/a7
Feb ’26US$122.25
US$133.43
+9.14%
7.24%US$148.00US$120.00n/a7
Jan ’26US$121.35
US$135.63
+11.76%
5.57%US$148.00US$124.00n/a8
Dec ’25US$131.75
US$135.63
+2.94%
5.57%US$148.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$117.50
US$132.38
+12.66%
7.07%US$148.00US$118.00n/a8
Oct ’25US$123.30
US$131.63
+6.75%
7.75%US$148.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$118.42
US$129.63
+9.46%
8.81%US$148.00US$116.00n/a8
Aug ’25US$118.31
US$125.25
+5.87%
11.36%US$148.00US$108.00n/a8
Jul ’25US$106.02
US$125.25
+18.14%
11.36%US$148.00US$108.00n/a8
Jun ’25US$112.01
US$124.19
+10.87%
12.21%US$148.00US$107.50US$122.198
May ’25US$107.14
US$124.44
+16.14%
12.90%US$148.00US$105.00US$132.128
Apr ’25US$106.52
US$124.44
+16.82%
12.90%US$148.00US$105.00US$129.568
Mar ’25US$102.58
US$124.44
+21.31%
12.90%US$148.00US$105.00US$126.938
Feb ’25US$104.04
US$123.63
+18.82%
13.67%US$148.00US$101.00US$122.258
Jan ’25US$105.63
US$121.38
+14.91%
15.03%US$148.00US$99.00US$121.358
Dec ’24US$99.12
US$120.25
+21.32%
15.46%US$148.00US$99.00US$131.758
Nov ’24US$89.26
US$120.88
+35.42%
15.27%US$148.00US$99.00US$117.508
Oct ’24US$97.75
US$129.14
+32.12%
10.14%US$148.00US$112.00US$123.307
Sep ’24US$110.45
US$133.29
+20.68%
10.02%US$148.00US$112.00US$118.427
Aug ’24US$116.87
US$134.86
+15.39%
9.57%US$148.00US$112.00US$118.317
Jul ’24US$119.00
US$135.43
+13.81%
8.81%US$148.00US$116.00US$106.027
Jun ’24US$126.51
US$135.43
+7.05%
8.81%US$148.00US$116.00US$112.017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$136.67
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 15:04
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chesapeake Utilities Corporation 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Michael GauglerBrean Capital