Chesapeake Utilities Corporation

NYSE:CPK 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Chesapeake Utilities 가치 평가

CPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPK ( $132.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$107.27m
시가총액US$3.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
SR Spire
17.8x7.4%US$4.2b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
MDU MDU Resources Group
10.3x-47.2%US$4.1b
NWN Northwest Natural Holding
22.4x12.8%US$1.8b
CPK Chesapeake Utilities
28.2x12.2%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPK은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPK 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPK 28.2x업계 평균 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPK 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPK 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$132.32
US$135.63
+2.5%
5.6%US$148.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$117.50
US$132.38
+12.7%
7.1%US$148.00US$118.00n/a8
Oct ’25US$123.30
US$131.63
+6.8%
7.7%US$148.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$118.42
US$129.63
+9.5%
8.8%US$148.00US$116.00n/a8
Aug ’25US$118.31
US$125.25
+5.9%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jul ’25US$106.02
US$125.25
+18.1%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jun ’25US$112.01
US$124.19
+10.9%
12.2%US$148.00US$107.50n/a8
May ’25US$107.14
US$124.44
+16.1%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Apr ’25US$106.52
US$124.44
+16.8%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Mar ’25US$102.58
US$124.44
+21.3%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Feb ’25US$104.04
US$123.63
+18.8%
13.7%US$148.00US$101.00n/a8
Jan ’25US$105.63
US$121.38
+14.9%
15.0%US$148.00US$99.00n/a8
Dec ’24US$99.12
US$120.25
+21.3%
15.5%US$148.00US$99.00n/a8
Nov ’24US$89.26
US$120.88
+35.4%
15.3%US$148.00US$99.00US$117.508
Oct ’24US$97.75
US$129.14
+32.1%
10.1%US$148.00US$112.00US$123.307
Sep ’24US$110.45
US$133.29
+20.7%
10.0%US$148.00US$112.00US$118.427
Aug ’24US$116.87
US$134.86
+15.4%
9.6%US$148.00US$112.00US$118.317
Jul ’24US$119.00
US$135.43
+13.8%
8.8%US$148.00US$116.00US$106.027
Jun ’24US$126.51
US$135.43
+7.0%
8.8%US$148.00US$116.00US$112.017
May ’24US$123.50
US$135.43
+9.7%
8.8%US$148.00US$116.00US$107.147
Apr ’24US$127.99
US$135.43
+5.8%
8.8%US$148.00US$116.00US$106.527
Mar ’24US$125.41
US$134.29
+7.1%
9.5%US$148.00US$112.00US$102.587
Feb ’24US$125.53
US$131.43
+4.7%
9.4%US$145.00US$112.00US$104.047
Jan ’24US$118.18
US$131.86
+11.6%
8.3%US$145.00US$115.00US$105.637
Dec ’23US$118.17
US$131.43
+11.2%
9.5%US$147.00US$110.00US$99.127
Nov ’23US$123.89
US$136.86
+10.5%
10.9%US$162.00US$118.00US$89.267

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%