ONE Gas, Inc.

NYSE:OGS 주식 리포트

시가총액: US$4.9b

ONE Gas 가치 평가

OGS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OGS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$72.82
Fair Value
12.4% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: OGS ( $81.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OGS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OGS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OGS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OGS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OGS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OGS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.3x
이익US$254.94m
시가총액US$4.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OGS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OGS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.1x
SWX Southwest Gas Holdings
24.3x14.56%US$5.7b
SR Spire
19.6x6.22%US$5.0b
NJR New Jersey Resources
14.4x6.68%US$4.6b
NFG National Fuel Gas
14.1x15.18%US$7.2b
OGS ONE Gas
19.3x8.84%US$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OGS은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OGS의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OGS 19.3x업계 평균 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OGS 은 US Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(19.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OGS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OGS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OGS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OGS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$81.84
US$85.93
+5.00%
8.81%US$99.00US$75.00n/a7
Nov ’26US$80.19
US$80.79
+0.74%
13.07%US$99.00US$66.00n/a7
Oct ’26US$79.91
US$77.79
-2.66%
11.16%US$89.00US$66.00n/a7
Sep ’26US$76.50
US$76.67
+0.22%
10.40%US$89.00US$66.00n/a6
Aug ’26US$72.51
US$77.50
+6.88%
9.59%US$89.00US$66.00n/a8
Jul ’26US$72.75
US$77.75
+6.87%
10.08%US$90.00US$66.00n/a8
Jun ’26US$74.76
US$77.00
+3.00%
10.06%US$90.00US$66.00n/a9
May ’26US$77.87
US$75.72
-2.76%
9.31%US$90.00US$66.00n/a9
Apr ’26US$76.21
US$74.39
-2.39%
6.63%US$82.00US$66.00n/a9
Mar ’26US$75.15
US$73.83
-1.75%
6.59%US$82.00US$66.00n/a9
Feb ’26US$70.64
US$73.94
+4.68%
6.41%US$82.00US$66.00n/a9
Jan ’26US$69.25
US$73.72
+6.46%
7.64%US$82.00US$66.00n/a9
Dec ’25US$77.97
US$73.00
-6.37%
7.61%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.02%
7.98%US$82.00US$66.00US$80.197
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-5.99%
6.83%US$80.00US$65.00US$79.917
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.30%
4.32%US$71.00US$63.00US$76.507
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.01%
2.79%US$68.00US$62.00US$72.517
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.92%
4.79%US$68.00US$58.00US$72.757
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.27%
3.68%US$68.00US$61.00US$74.767
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.92%
3.60%US$65.00US$58.00US$77.877
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.88%
4.66%US$65.00US$57.00US$76.217
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.08%
5.04%US$65.00US$57.00US$75.157
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.72%
4.59%US$65.00US$57.00US$70.646
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.27%
3.79%US$65.00US$58.00US$69.256
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.67%
3.73%US$65.00US$58.00US$77.976
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.66%
11.41%US$82.00US$60.00US$70.046
US$85.93
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 08:09
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ONE Gas, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research
Timm SchneiderEvercore ISI