ONE Gas, Inc.

NYSE:OGS 주식 보고서

시가총액: US$4.3b

ONE Gas 가치 평가

OGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OGS ( $76.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OGS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OGS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OGS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OGS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$216.56m
시가총액US$4.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OGS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
SR Spire
17.3x7.3%US$4.0b
UGI UGI
7.9x0.3%US$5.2b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b
NFG National Fuel Gas
74.9x44.2%US$5.6b
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OGS은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OGS 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OGS 20.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OGS 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OGS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OGS 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OGS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$76.88
US$73.00
-5.0%
7.6%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.0%
8.0%US$82.00US$66.00n/a7
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-6.0%
6.8%US$80.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.3%
4.3%US$71.00US$63.00n/a7
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.0%
2.8%US$68.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.9%
4.8%US$68.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.3%
3.7%US$68.00US$61.00n/a7
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.9%
3.6%US$65.00US$58.00n/a7
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.9%
4.7%US$65.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.1%
5.0%US$65.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.7%
4.6%US$65.00US$57.00n/a6
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.3%
3.8%US$65.00US$58.00n/a6
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.7%
3.7%US$65.00US$58.00n/a6
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.7%
11.4%US$82.00US$60.00US$70.046
Oct ’24US$68.28
US$78.33
+14.7%
5.9%US$83.00US$71.00US$73.936
Sep ’24US$73.19
US$78.17
+6.8%
6.2%US$83.00US$70.00US$68.946
Aug ’24US$78.03
US$78.50
+0.6%
5.1%US$83.00US$73.00US$69.676
Jul ’24US$76.81
US$79.67
+3.7%
4.7%US$84.00US$73.00US$62.786
Jun ’24US$79.63
US$78.83
-1.0%
6.8%US$84.00US$68.00US$61.636
May ’24US$77.29
US$79.33
+2.6%
6.1%US$84.00US$70.00US$65.056
Apr ’24US$79.23
US$79.17
-0.08%
8.6%US$84.00US$65.00US$63.626
Mar ’24US$79.40
US$79.83
+0.5%
6.8%US$84.00US$69.00US$59.486
Feb ’24US$82.46
US$79.17
-4.0%
4.9%US$84.00US$72.00US$61.906
Jan ’24US$75.72
US$76.83
+1.5%
9.6%US$85.00US$64.00US$63.726
Dec ’23US$71.61
US$78.86
+10.1%
9.0%US$88.00US$64.00US$59.747
Nov ’23US$80.03
US$81.86
+2.3%
10.1%US$90.00US$70.00US$61.447

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%